有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年3月21日-平成29年10月12日)
| 平成29年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 142,494,733円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,207,271円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 141,287,462円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 138,237,779口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0221円 |
(参考)
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成29年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 53,817,343,201円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,497,431円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 53,787,845,770円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 44,955,866,232口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1965円 |
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