有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/10/16-2025/10/14)
| 2025年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 607,186,860円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,064,316円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 584,122,544円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 531,611,093口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0988円 |
(参考)
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 2025年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 109,231,288,200円 |
| Ⅱ 負債総額 | 397,088,672円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 108,834,199,528円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 48,210,587,813口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2575円 |
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