有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年10月13日-令和1年10月15日)
| 令和1年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 284,848,646円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,408,483円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 276,440,163円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 228,875,255口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2078円 |
(参考)
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 令和1年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 53,711,875,785円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34,510,283円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 53,677,365,502円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 38,266,709,684口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4027円 |
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