有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/10/13-2023/10/12)
| 2023年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 484,906,226円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,506,115円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 482,400,111円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 529,532,451口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9110円 |
(参考)
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 2023年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 68,559,960,791円 |
| Ⅱ 負債総額 | 198,945,419円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 68,361,015,372円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 42,963,844,466口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5911円 |
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