有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年10月13日-令和3年10月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年10月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	354,283,663	1.5821	1.6916	-	102.04
	日本			560,547,449	599,306,244	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年10月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	102.04
合計	102.04

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

2021年10月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	PROLOGIS INC	投資証券	361,266	14,590.60	16,671.97	-	6.70
	アメリカ			5,271,087,825	6,023,019,129	-
2	EQUINIX INC	投資証券	43,867	91,885.78	96,312.59	-	4.70
	アメリカ			4,030,753,547	4,224,944,429	-
3	PUBLIC STORAGE	投資証券	74,533	35,172.05	37,695.24	-	3.13
	アメリカ			2,621,478,526	2,809,539,725	-
4	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	160,665	15,285.52	16,723.13	-	2.99
	アメリカ			2,455,848,106	2,686,821,745	-
5	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	138,173	17,430.74	18,197.43	-	2.80
	アメリカ			2,408,458,828	2,514,393,536	-
6	WELLTOWER INC	投資証券	206,662	9,373.92	9,403.91	-	2.16
	アメリカ			1,937,233,715	1,943,432,729	-
7	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	68,286	24,975.50	27,189.86	-	2.07
	アメリカ			1,705,477,360	1,856,687,053	-
8	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	166,686	9,246.09	10,004.09	-	1.86
	アメリカ			1,541,194,243	1,667,542,862	-
9	REALTY INCOME CORP	投資証券	190,864	7,812.72	8,314.96	-	1.77
	アメリカ			1,491,168,757	1,587,026,620	-
10	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	67,726	22,056.99	23,406.92	-	1.76
	アメリカ			1,493,832,293	1,585,257,497	-
11	GOODMAN GROUP	投資信託受益証券	818,913	1,833.95	1,912.93	-	1.74
	オーストラリア			1,501,847,867	1,566,528,568	-
12	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	65,167	19,567.26	22,006.51	-	1.60
	アメリカ			1,275,140,162	1,434,098,367	-
13	MID AMERICA	投資証券	56,497	20,724.52	23,446.71	-	1.47
	アメリカ			1,170,873,412	1,324,668,825	-
14	INVITATION HOMES INC	投資証券	280,733	4,409.94	4,704.80	-	1.47
	アメリカ			1,238,017,416	1,320,792,983	-
15	SUN COMMUNITIES INC	投資証券	56,441	21,159.99	22,310.01	-	1.40
	アメリカ			1,194,291,429	1,259,199,325	-
16	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	31,666	36,084.27	39,299.12	-	1.38
	アメリカ			1,142,644,703	1,244,446,222	-
17	SEGRO PLC	投資証券	584,381	1,855.98	2,069.75	-	1.35
	イギリス			1,084,603,923	1,209,528,418	-
18	VENTAS INC	投資証券	191,579	6,405.53	6,310.95	-	1.35
	アメリカ			1,227,165,790	1,209,047,099	-
19	DUKE REALTY TRUST	投資証券	184,203	5,695.08	6,449.63	-	1.32
	アメリカ			1,049,051,675	1,188,042,263	-
20	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	投資証券	262,341	3,895.51	4,108.03	-	1.20
	アメリカ			1,021,953,705	1,077,705,695	-
21	LINK REIT	投資証券	1,018,220	1,068.06	1,016.08	-	1.15
	香港			1,087,521,711	1,034,603,159	-
22	VICI PROPERTIES INC	投資証券	298,835	3,491.37	3,410.09	-	1.13
	アメリカ			1,043,345,098	1,019,057,233	-
23	CAMDEN PROPERTY TRUST	投資証券	48,937	16,386.40	18,511.15	-	1.01
	アメリカ			801,901,484	905,880,612	-
24	BOSTON PROPERTIES INC	投資証券	69,157	13,293.12	12,976.56	-	1.00
	アメリカ			919,312,755	897,420,457	-
25	UDR INC	投資証券	135,757	5,865.44	6,395.07	-	0.97
	アメリカ			796,275,036	868,176,088	-
26	WP CAREY INC	投資証券	89,637	8,711.23	9,035.62	-	0.90
	アメリカ			780,848,793	809,926,613	-
27	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	投資証券	83,139	9,066.15	9,688.09	-	0.90
	アメリカ			753,751,254	805,458,455	-
28	KIMCO REALTY	投資証券	298,431	2,458.40	2,584.85	-	0.86
	アメリカ			733,663,439	771,401,101	-
29	IRON MOUNTAIN INC	投資証券	140,774	5,128.93	5,276.56	-	0.83
	アメリカ			722,020,074	742,802,654	-
30	MEDICAL PROPERTIES TRUST	投資証券	289,619	2,312.80	2,470.04	-	0.80
	アメリカ			669,831,902	715,373,150	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年10月29日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	10.42
投資証券	89.35
合計	99.77

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。