有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/10/13-2024/10/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	324,369,113	2.2159	2.2730	-	107.54
	日本			718,790,281	737,290,993	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年10月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	107.54
合計	107.54

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

2024年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	PROLOGIS INC	投資証券	381,251	17,177.98	17,802.26	-	6.96
	アメリカ			6,549,123,337	6,787,132,019	-
2	EQUINIX INC	投資証券	39,099	119,096.97	139,846.20	-	5.61
	アメリカ			4,656,572,484	5,467,846,605	-
3	WELLTOWER INC	投資証券	238,358	16,132.53	21,271.45	-	5.20
	アメリカ			3,845,319,822	5,070,222,185	-
4	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	126,776	22,898.94	27,988.59	-	3.64
	アメリカ			2,903,036,214	3,548,282,601	-
5	PUBLIC STORAGE	投資証券	64,704	45,519.39	51,596.92	-	3.42
	アメリカ			2,945,287,184	3,338,527,189	-
6	REALTY INCOME CORP	投資証券	358,743	8,343.49	9,292.14	-	3.42
	アメリカ			2,993,168,994	3,333,492,762	-
7	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	125,894	22,775.32	26,438.37	-	3.41
	アメリカ			2,867,277,254	3,328,432,303	-
8	GOODMAN GROUP	投資信託受益証券	717,890	3,602.19	3,699.17	-	2.72
	オーストラリア			2,585,979,455	2,655,602,894	-
9	IRON MOUNTAIN INC	投資証券	120,549	14,148.00	19,610.60	-	2.42
	アメリカ			1,705,527,942	2,364,039,376	-
10	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	87,093	24,641.85	25,310.65	-	2.26
	アメリカ			2,146,133,496	2,204,380,753	-
11	VICI PROPERTIES INC	投資証券	430,368	4,407.59	4,981.00	-	2.20
	アメリカ			1,896,888,867	2,143,666,795	-
12	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	58,377	31,593.07	34,993.04	-	2.10
	アメリカ			1,844,308,750	2,042,789,069	-
13	VENTAS INC	投資証券	169,865	7,987.52	10,213.98	-	1.78
	アメリカ			1,356,800,258	1,734,998,935	-
14	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	140,286	10,584.66	11,361.67	-	1.63
	アメリカ			1,484,879,964	1,593,884,359	-
15	INVITATION HOMES INC	投資証券	234,393	5,437.70	5,105.45	-	1.23
	アメリカ			1,274,560,766	1,196,683,429	-
16	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	26,418	42,967.25	45,173.23	-	1.22
	アメリカ			1,135,108,934	1,193,386,464	-
17	MID AMERICA	投資証券	47,864	21,925.46	23,376.32	-	1.15
	アメリカ			1,049,440,614	1,118,884,467	-
18	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	64,054	17,908.72	17,424.31	-	1.14
	アメリカ			1,147,125,171	1,116,096,906	-
19	KIMCO REALTY	投資証券	278,396	3,006.35	3,690.43	-	1.05
	アメリカ			836,958,155	1,027,401,729	-
20	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	投資証券	290,716	3,028.01	3,490.70	-	1.04
	アメリカ			880,291,114	1,014,802,573	-
21	SUN COMMUNITIES INC	投資証券	48,374	18,380.32	20,417.21	-	1.01
	アメリカ			889,129,707	987,662,580	-
22	SEGRO PLC	投資証券	556,775	1,777.50	1,616.75	-	0.92
	イギリス			989,670,381	900,170,012	-
23	GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC	投資証券	113,313	6,965.54	7,801.83	-	0.91
	アメリカ			789,286,601	884,049,805	-
24	UDR INC	投資証券	124,128	6,302.49	6,691.02	-	0.85
	アメリカ			782,316,598	830,543,178	-
25	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	投資証券	77,039	10,034.63	10,770.16	-	0.85
	アメリカ			773,058,082	829,722,664	-
26	CAMDEN PROPERTY TRUST	投資証券	44,049	17,093.29	18,031.19	-	0.81
	アメリカ			752,942,706	794,255,905	-
27	HOST HOTELS & RESORTS INC	投資証券	290,185	2,775.23	2,727.10	-	0.81
	アメリカ			805,330,486	791,366,415	-
28	WP CAREY INC	投資証券	90,403	8,559.28	8,633.03	-	0.80
	アメリカ			773,785,301	780,451,955	-
29	BXP INC	投資証券	60,019	9,736.93	12,713.70	-	0.78
	アメリカ			584,400,919	763,064,160	-
30	LINK REIT	投資証券	1,054,320	640.41	723.58	-	0.78
	香港			675,197,725	762,886,974	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年10月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	10.00
投資証券	89.11
合計	99.11

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。