有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/10/13-2023/10/12)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	304,269,535	1.7123	1.5911	-	100.36
	日本			521,016,435	484,123,257	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年10月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.36
合計	100.36

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

2023年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	PROLOGIS INC	投資証券	379,676	17,593.88	14,783.54	-	8.21
	アメリカ			6,679,975,543	5,612,958,674	-
2	EQUINIX INC	投資証券	38,456	113,707.47	106,948.98	-	6.02
	アメリカ			4,372,734,565	4,112,830,294	-
3	WELLTOWER INC	投資証券	212,779	12,068.58	12,240.38	-	3.81
	アメリカ			2,567,941,973	2,604,496,603	-
4	PUBLIC STORAGE	投資証券	64,917	41,999.44	35,705.97	-	3.39
	アメリカ			2,726,478,034	2,317,924,986	-
5	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	124,186	16,544.88	18,252.18	-	3.32
	アメリカ			2,054,643,076	2,266,665,324	-
6	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	134,233	16,540.92	15,747.88	-	3.09
	アメリカ			2,220,338,562	2,113,886,290	-
7	REALTY INCOME CORP	投資証券	290,782	8,543.26	6,910.35	-	2.94
	アメリカ			2,484,226,716	2,009,406,033	-
8	VICI PROPERTIES INC	投資証券	415,844	4,565.66	4,063.68	-	2.47
	アメリカ			1,898,603,553	1,689,857,694	-
9	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	58,285	27,711.86	24,317.80	-	2.07
	アメリカ			1,615,186,053	1,417,363,060	-
10	GOODMAN GROUP	投資信託受益証券	703,595	1,983.54	1,949.49	-	2.01
	オーストラリア			1,395,610,483	1,371,652,260	-
11	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	86,719	20,607.30	15,538.57	-	1.97
	アメリカ			1,787,045,037	1,347,489,624	-
12	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	141,596	9,547.60	8,142.31	-	1.69
	アメリカ			1,351,903,322	1,152,919,178	-
13	IRON MOUNTAIN INC	投資証券	120,099	8,526.65	8,714.93	-	1.53
	アメリカ			1,024,042,679	1,046,655,326	-
14	INVITATION HOMES INC	投資証券	236,725	5,038.88	4,376.15	-	1.52
	アメリカ			1,192,830,265	1,035,945,931	-
15	VENTAS INC	投資証券	165,586	6,663.33	6,212.14	-	1.50
	アメリカ			1,103,354,787	1,028,643,496	-
16	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	64,102	16,468.11	13,908.91	-	1.30
	アメリカ			1,055,638,796	891,589,288	-
17	MID AMERICA	投資証券	48,032	21,867.78	17,568.92	-	1.23
	アメリカ			1,050,353,221	843,870,370	-
18	SUN COMMUNITIES INC	投資証券	51,113	18,781.95	16,404.23	-	1.23
	アメリカ			960,002,313	838,469,776	-
19	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	26,364	34,309.18	31,403.08	-	1.21
	アメリカ			904,527,247	827,910,811	-
20	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	投資証券	76,536	10,040.55	9,824.30	-	1.10
	アメリカ			768,463,684	751,912,785	-
21	LINK REIT	投資証券	1,047,920	835.21	695.96	-	1.07
	香港			875,242,317	729,318,786	-
22	GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC	投資証券	107,915	7,170.50	6,603.85	-	1.04
	アメリカ			773,805,359	712,655,195	-
23	WP CAREY INC	投資証券	87,911	9,669.44	7,886.65	-	1.01
	アメリカ			850,050,838	693,323,507	-
24	HOST HOTELS & RESORTS INC	投資証券	292,435	2,471.94	2,299.46	-	0.98
	アメリカ			722,884,249	672,443,696	-
25	KIMCO REALTY	投資証券	254,801	2,792.19	2,583.53	-	0.96
	アメリカ			711,453,195	658,286,740	-
26	SEGRO PLC	投資証券	503,399	1,330.23	1,260.18	-	0.93
	イギリス			669,637,911	634,375,948	-
27	AMERICAN HOMES 4 RENT	投資証券	130,705	5,215.21	4,814.22	-	0.92
	アメリカ			681,655,080	629,242,886	-
28	UDR INC	投資証券	124,592	6,077.93	4,727.50	-	0.86
	アメリカ			757,262,241	589,009,452	-
29	REGENCY CENTERS CORP	投資証券	67,555	8,943.38	8,702.97	-	0.86
	アメリカ			604,170,626	587,929,617	-
30	CAMDEN PROPERTY TRUST	投資証券	43,893	15,985.26	12,548.37	-	0.81
	アメリカ			701,641,266	550,785,793	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年10月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	10.05
投資証券	89.68
合計	99.73

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。