有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/10/16-2025/10/14)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	268,266,379	2.2166	2.2575	-	103.68
	日本			594,660,828	605,611,350	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年10月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	103.68
合計	103.68

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

2025年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	WELLTOWER INC	投資証券	309,704	23,665.10	27,873.60	-	7.93
	アメリカ			7,329,176,733	8,632,567,892	-
2	PROLOGIS INC	投資証券	429,752	16,380.26	19,143.84	-	7.56
	アメリカ			7,039,450,929	8,227,104,816	-
3	EQUINIX INC	投資証券	45,325	134,413.23	128,389.95	-	5.35
	アメリカ			6,092,279,793	5,819,274,755	-
4	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	151,244	24,644.29	26,713.23	-	3.71
	アメリカ			3,727,302,234	4,040,216,514	-
5	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	148,515	26,953.67	26,312.57	-	3.59
	アメリカ			4,003,025,778	3,907,812,076	-
6	REALTY INCOME CORP	投資証券	423,573	8,832.54	8,923.93	-	3.47
	アメリカ			3,741,225,536	3,779,936,225	-
7	PUBLIC STORAGE	投資証券	73,164	44,693.99	43,280.52	-	2.91
	アメリカ			3,269,991,562	3,166,576,404	-
8	GOODMAN GROUP	投資信託受益証券	941,154	3,489.42	3,338.34	-	2.89
	オーストラリア			3,284,083,454	3,141,894,020	-
9	VENTAS INC	投資証券	210,669	9,704.24	11,458.87	-	2.22
	アメリカ			2,044,383,574	2,414,029,948	-
10	VICI PROPERTIES INC	投資証券	494,302	4,972.90	4,549.03	-	2.07
	アメリカ			2,458,116,537	2,248,595,615	-
11	IRON MOUNTAIN INC	投資証券	136,915	15,566.52	15,610.32	-	1.96
	アメリカ			2,131,290,907	2,137,288,331	-
12	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	98,393	22,474.11	20,772.67	-	1.88
	アメリカ			2,211,295,470	2,043,886,303	-
13	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	65,941	31,676.24	26,922.81	-	1.63
	アメリカ			2,088,763,482	1,775,317,080	-
14	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	161,206	10,555.90	9,293.77	-	1.38
	アメリカ			1,701,675,243	1,498,211,647	-
15	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	29,894	43,561.87	38,497.26	-	1.06
	アメリカ			1,302,238,614	1,150,837,150	-
16	INVITATION HOMES INC	投資証券	261,802	5,140.13	4,377.98	-	1.05
	アメリカ			1,345,698,283	1,146,164,181	-
17	MID AMERICA	投資証券	54,353	22,766.11	19,849.62	-	0.99
	アメリカ			1,237,406,750	1,078,886,450	-
18	SUN COMMUNITIES INC	投資証券	54,630	19,419.64	18,934.26	-	0.95
	アメリカ			1,060,894,967	1,034,379,006	-
19	WP CAREY INC	投資証券	101,692	9,803.87	10,056.56	-	0.94
	アメリカ			996,975,394	1,022,672,309	-
20	KIMCO REALTY	投資証券	314,434	3,231.08	3,234.55	-	0.93
	アメリカ			1,015,961,918	1,017,055,324	-
21	SCENTRE GROUP	投資信託受益証券	2,418,822	367.84	410.34	-	0.91
	オーストラリア			889,756,247	992,549,578	-
22	LINK REIT	投資証券	1,179,520	825.61	813.02	-	0.88
	香港			973,828,933	958,985,145	-
23	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	投資証券	56,567	14,762.17	16,062.16	-	0.83
	フランス			835,051,800	908,588,476	-
24	SEGRO PLC	投資証券	628,772	1,395.63	1,423.11	-	0.82
	イギリス			877,537,973	894,811,744	-
25	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	投資証券	322,806	2,647.48	2,707.53	-	0.80
	アメリカ			854,622,764	874,009,188	-
26	GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC	投資証券	131,482	7,183.62	6,586.23	-	0.80
	アメリカ			944,517,740	865,971,218	-
27	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	投資証券	90,053	9,639.74	9,361.57	-	0.77
	アメリカ			868,088,055	843,037,913	-
28	OMEGA HEALTHCARE INVS INC	投資証券	137,081	5,740.54	6,143.96	-	0.77
	アメリカ			786,919,616	842,221,140	-
29	REGENCY CENTERS CORP	投資証券	75,931	10,970.69	10,692.99	-	0.75
	アメリカ			833,015,976	811,930,107	-
30	CAMDEN PROPERTY TRUST	投資証券	49,669	17,699.85	15,309.83	-	0.70
	アメリカ			879,133,858	760,424,194	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年10月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	11.32
投資証券	87.86
合計	99.18

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。