有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年4月25日-平成29年9月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成29年9月19日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 151,604,715 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 10,351,978,207 | ||||
| 未収入金 | 180,000,000 | ||||
| 流動資産合計 | 10,683,582,922 | ||||
| 資産合計 | 10,683,582,922 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 434,547,351 | ||||
| 未払金 | 3,866,753 | ||||
| 未払収益分配金 | 5,008,381 | ||||
| 未払受託者報酬 | 1,226,461 | ||||
| 未払委託者報酬 | 51,103,655 | ||||
| その他未払費用 | 306,546 | ||||
| 流動負債合計 | 496,059,147 | ||||
| 負債合計 | 496,059,147 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 10,016,762,845 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 170,760,930 | ||||
| (分配準備積立金) | 149,812,973 | ||||
| 元本等合計 | 10,187,523,775 | ||||
| 純資産合計 | 10,187,523,775 | ||||
| 負債純資産合計 | 10,683,582,922 | ||||
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