有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年3月19日-令和1年9月18日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 2019年3月18日現在 | 第5期 2019年9月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 92,922,126 | 1,980,821,524 |
| 親投資信託受益証券 | 7,286,201,919 | 5,334,059,930 |
| 未収入金 | 120,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 7,499,124,045 | 7,314,881,454 |
| 資産合計 | 7,499,124,045 | 7,314,881,454 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 82,028,403 | 104,284,395 |
| 未払金 | 1,512,506 | - |
| 未払収益分配金 | 3,601,264 | 3,525,879 |
| 未払解約金 | 22,005,462 | - |
| 未払受託者報酬 | 1,231,993 | 1,177,458 |
| 未払委託者報酬 | 51,334,972 | 44,356,670 |
| その他未払費用 | 318,727 | 303,848 |
| 流動負債合計 | 162,033,327 | 153,648,250 |
| 負債合計 | 162,033,327 | 153,648,250 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 7,202,528,107 | ※1 7,051,758,531 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 134,562,611 | 109,474,673 |
| (分配準備積立金) | 486,715,450 | 587,153,177 |
| 元本等合計 | 7,337,090,718 | 7,161,233,204 |
| 純資産合計 | 7,337,090,718 | 7,161,233,204 |
| 負債純資産合計 | 7,499,124,045 | 7,314,881,454 |
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