有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年9月20日-平成30年3月19日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 平成29年9月19日現在 | 第2期 平成30年3月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 151,604,715 | 88,815,492 |
| 親投資信託受益証券 | 10,351,978,207 | 9,027,009,255 |
| 派生商品評価勘定 | - | 136,347,997 |
| 未収入金 | 180,000,000 | 333,742 |
| 流動資産合計 | 10,683,582,922 | 9,252,506,486 |
| 資産合計 | 10,683,582,922 | 9,252,506,486 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 434,547,351 | - |
| 未払金 | 3,866,753 | 7,015 |
| 未払収益分配金 | 5,008,381 | 4,480,584 |
| 未払解約金 | - | 13,866,736 |
| 未払受託者報酬 | 1,226,461 | 1,551,550 |
| 未払委託者報酬 | 51,103,655 | 64,649,931 |
| その他未払費用 | 306,546 | 399,307 |
| 流動負債合計 | 496,059,147 | 84,955,123 |
| 負債合計 | 496,059,147 | 84,955,123 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 10,016,762,845 | ※1 8,961,168,037 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 170,760,930 | 206,383,326 |
| (分配準備積立金) | 149,812,973 | 284,475,200 |
| 元本等合計 | 10,187,523,775 | 9,167,551,363 |
| 純資産合計 | 10,187,523,775 | 9,167,551,363 |
| 負債純資産合計 | 10,683,582,922 | 9,252,506,486 |
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