有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年3月20日-平成30年9月18日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 平成30年3月19日現在 | 第3期 平成30年9月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 88,815,492 | 94,294,906 |
| 親投資信託受益証券 | 9,027,009,255 | 8,238,686,834 |
| 派生商品評価勘定 | 136,347,997 | - |
| 未収入金 | 333,742 | - |
| 流動資産合計 | 9,252,506,486 | 8,332,981,740 |
| 資産合計 | 9,252,506,486 | 8,332,981,740 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 115,874,822 |
| 未払金 | 7,015 | - |
| 未払収益分配金 | 4,480,584 | 4,000,409 |
| 未払解約金 | 13,866,736 | 9,934,417 |
| 未払受託者報酬 | 1,551,550 | 1,408,566 |
| 未払委託者報酬 | 64,649,931 | 58,692,494 |
| その他未払費用 | 399,307 | 353,442 |
| 流動負債合計 | 84,955,123 | 190,264,150 |
| 負債合計 | 84,955,123 | 190,264,150 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 8,961,168,037 | ※1 8,000,818,422 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 206,383,326 | 141,899,168 |
| (分配準備積立金) | 284,475,200 | 390,276,231 |
| 元本等合計 | 9,167,551,363 | 8,142,717,590 |
| 純資産合計 | 9,167,551,363 | 8,142,717,590 |
| 負債純資産合計 | 9,252,506,486 | 8,332,981,740 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
