純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区別する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。(中間貸借対照表に関する注記)

1.	当該中間計算期間末日における受益権の総数	1,044,269,772口	977,055,732口
2.	1口当たり純資産額	1.7043円	1.6677円
	(10,000口当たり純資産額)	(17,043円)	(16,677円)

e class="f1">項目第5期
2022年 4月25日現在第6期中間計算期間

2023/01/25 10:24

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

現在、委託会社が運用を行っている投資信託(マザーファンドは除きます)は以下の通りです。

		(2022年10月末日現在)
ファンドの種類	本 数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	237	1,493,987

e class="f1">(2022年10月末日現在)ファンドの種類本 数純資産総額(百万円)追加型株式投資信託2371,493,987単位型株式投資信託6021,724,040合計8393,218,027

2023/01/25 10:24

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	65,417,286	3.98
合計(純資産総額)		1,641,652,384	100.00

e class="f1">(2022年10月31日現在)資産の種類国 名時価合計
(円)投資比率

2023/01/25 10:24

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

(単位:千円)
	株主資本					評価・換算差額等			純資産合計
	資本金	利 益 剰 余 金			株主資本合計	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
		利益準備金	その他利益剰余金	利益剰余金合計
			繰越利益剰余金

e class="f1" style="width:660px;">(単位:千円)株主資本評価・換算差額等純資産
合計資本金利 益 剰 余 金株主資本

2023/01/25 10:24

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

当社の事業である投資運用業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は、以下のとおりであります。

委託者報酬	投資信託約款に基づく信託報酬で、ファンド設定以降、日々の純資産残高に一定率を乗じて算出された額が、当該ファンドの運用期間に渡り収益として認識されます。
運用受託報酬	投資一任契約ごとに定められた運用対象資産、残高、期間、料率等の条件に基づき算出された額が、運用を受託した期間に渡り収益として認識されます。

e class="f1">委託者報酬投資信託約款に基づく信託報酬で、ファンド設定以降、日々の純資産残高に一定率を乗じて算出された額が、当該ファンドの運用期間に渡り収益として認識されます。運用受託報酬投資一任契約ごとに定められた運用対象資産、残高、期間、料率等の条件に基づき算出された額が、運用を受託した期間に渡り収益として認識されます。(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用)

2023/01/25 10:24

#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
2022年10月31日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

2023/01/25 10:24

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

負債合計	498,282	519,036
純資産の部
株主資本

2023/01/25 10:24