半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/04/26-2023/04/25)
(1)【投資状況】
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2022年10月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国 名 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 株式 | 日本 | 1,324,591,050 | 80.69 |
| インドネシア | 113,336,928 | 6.90 | |
| バミューダ | 65,092,673 | 3.97 | |
| ケイマン | 56,357,483 | 3.43 | |
| 中国 | 16,856,964 | 1.03 | |
| 小計 | 1,576,235,098 | 96.02 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 65,417,286 | 3.98 |
| 合計(純資産総額) | 1,641,652,384 | 100.00 | |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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