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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/04/25-2025/04/24)
(1)【投資状況】
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2025年4月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国 名 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 株式 | 日本 | 1,033,970,260 | 81.87 |
| ケイマン | 81,627,986 | 6.46 | |
| インドネシア | 59,895,615 | 4.74 | |
| バミューダ | 36,202,494 | 2.87 | |
| 中国 | 17,379,397 | 1.38 | |
| 小計 | 1,229,075,752 | 97.31 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 33,934,425 | 2.69 |
| 合計(純資産総額) | 1,263,010,177 | 100.00 | |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。