有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年4月25日-令和3年4月26日)
(1)【投資状況】
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2021年4月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国 名 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 株式 | 日本 | 2,361,452,100 | 83.79 |
| ケイマン | 164,174,149 | 5.82 | |
| バミューダ | 85,315,729 | 3.03 | |
| インドネシア | 75,110,553 | 2.66 | |
| 中国 | 42,958,106 | 1.52 | |
| 小計 | 2,729,010,637 | 96.83 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 89,453,402 | 3.17 |
| 合計(純資産総額) | 2,818,464,039 | 100.00 | |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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