半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/04/25-2026/04/24)
(1)【投資状況】
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2025年10月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国 名 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 株式 | 日本 | 1,169,258,820 | 79.18 |
| ケイマン | 115,344,258 | 7.81 | |
| インドネシア | 69,345,264 | 4.70 | |
| バミューダ | 44,747,585 | 3.03 | |
| 中国 | 23,212,007 | 1.57 | |
| 小計 | 1,421,907,934 | 96.28 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 54,884,766 | 3.72 |
| 合計(純資産総額) | 1,476,792,700 | 100.00 | |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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