有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/04/25-2026/04/24)
(1)【投資状況】
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2026年4月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国 名 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 株式 | 日本 | 929,482,920 | 78.10 |
| ケイマン | 145,603,878 | 12.23 | |
| 中国 | 43,029,987 | 3.62 | |
| インドネシア | 21,993,988 | 1.85 | |
| バミューダ | 6,900,846 | 0.58 | |
| 小計 | 1,147,011,619 | 96.37 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 43,180,195 | 3.63 |
| 合計(純資産総額) | 1,190,191,814 | 100.00 | |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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