有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年4月25日-令和2年4月24日)
(1)【投資状況】
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。国名は、発行国を表示しています。
| (2020年4月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国 名 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 株式 | 日本 | 2,332,934,500 | 81.32 |
| 中国 | 104,674,180 | 3.65 | |
| インドネシア | 95,721,955 | 3.34 | |
| ケイマン | 90,281,751 | 3.15 | |
| バミューダ | 76,363,918 | 2.66 | |
| 小計 | 2,699,976,304 | 94.12 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 168,811,839 | 5.88 |
| 合計(純資産総額) | 2,868,788,143 | 100.00 | |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。国名は、発行国を表示しています。
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