半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年4月27日-平成30年4月24日)
(1)【投資状況】
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (平成29年11月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国 名 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 株式 | 日本 | 2,767,524,900 | 80.69 |
| 中国 | 227,149,594 | 6.62 | |
| ケイマン | 213,967,110 | 6.24 | |
| インドネシア | 95,736,018 | 2.79 | |
| 小計 | 3,304,377,622 | 96.34 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 125,580,867 | 3.66 |
| 合計(純資産総額) | 3,429,958,489 | 100.00 | |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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