有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/04/26-2023/04/24)
(1)【投資状況】
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2023年4月28日現在) | |||
| 資産の種類 | 国 名 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 株式 | 日本 | 1,156,484,950 | 76.74 |
| インドネシア | 110,435,180 | 7.33 | |
| ケイマン | 79,036,957 | 5.24 | |
| バミューダ | 62,974,472 | 4.18 | |
| 中国 | 27,357,036 | 1.82 | |
| 小計 | 1,436,288,595 | 95.30 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 70,778,658 | 4.70 |
| 合計(純資産総額) | 1,507,067,253 | 100.00 | |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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