半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年4月27日-令和4年4月25日)
(1)【投資状況】
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2021年10月29日現在) | |||
| 資産の種類 | 国 名 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 株式 | 日本 | 1,917,613,750 | 85.11 |
| ケイマン | 120,491,607 | 5.35 | |
| インドネシア | 83,104,076 | 3.69 | |
| バミューダ | 50,289,876 | 2.23 | |
| 中国 | 27,298,464 | 1.21 | |
| 小計 | 2,198,797,773 | 97.59 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 54,268,758 | 2.41 |
| 合計(純資産総額) | 2,253,066,531 | 100.00 | |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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