有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/04/25-2024/04/24)
(1)【投資状況】
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2024年4月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国 名 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 株式 | 日本 | 1,021,058,500 | 78.90 |
| インドネシア | 96,362,942 | 7.45 | |
| ケイマン | 68,666,498 | 5.31 | |
| バミューダ | 58,214,373 | 4.50 | |
| 中国 | 15,777,345 | 1.22 | |
| 小計 | 1,260,079,658 | 97.37 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 34,036,691 | 2.63 |
| 合計(純資産総額) | 1,294,116,349 | 100.00 | |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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