純資産
有報情報
- #1 その他の手数料等（連結）
- ・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、投資信託証券の取得・売却に伴う信託財産留保額、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。2021/04/30 9:12
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。 - #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2021年 2月26日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)2021/04/30 9:12
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。商品分類 本 数 純資産総額 (本) (百万円) 追加型株式投資信託 877 16,102,922 追加型公社債投資信託 16 1,541,493 単位型株式投資信託 75 334,899 単位型公社債投資信託 38 176,313 合 計 1,006 18,155,626 - #3 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2021/04/30 9:12
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.737%(税抜0.67%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365) - #4 投資リスク（連結）
- 投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。当ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。2021/04/30 9:12
収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。
- #5 投資制限（連結）
- a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。2021/04/30 9:12
b.a.の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
c.信託財産の一部解約等の事由により、b.の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。 - #6 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- 比率2021/04/30 9:12
(%)日本 親投資信託受益証券 日本株マーケットニュートラル・マザーファンド 2,604,336,208 1.4337 3,733,868,073 1.4370 3,742,431,130 34.09 日本 投資信託受益証券 MUIジャジメンタルL/S「バランス型」ファンド1(適格機関投資家向け) 2,583,783,474 1.0405 2,688,550,977 1.0393 2,685,326,164 24.46 アイルランド 投資証券 ベイリー・ギフォード・ワールドワイド・ダイバーシファイド・リターン・円ファンド-クラスB・円・アキュムレーション 1,662,209.734 1,278.84 2,125,716,061 1,272.9188 2,115,858,019 19.28 日本 親投資信託受益証券 先進国ロング・ショート戦略マザーファンド 2,122,790,144 1.0100 2,144,136,692 0.9917 2,105,170,985 19.18 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 b全銘柄の種類/業種別投資比率 令和 3年 2月26日現在 種類 投資比率(%) 投資信託受益証券 24.46 投資証券 19.28 親投資信託受益証券 53.27 合計 97.01 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 - #7 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2021/04/30 9:12
e border="0">令和 3年 2月26日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 328,226,098 2.99 純資産総額 10,977,012,396 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 投資信託受益証券 日本 2,685,326,164 24.46 投資証券 アイルランド 2,115,858,019 19.28 親投資信託受益証券 日本 5,847,602,115 53.27 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 328,226,098 2.99 純資産総額 10,977,012,396 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2021/04/30 9:12
第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 当期首残高 1,484,913 1,484,913 83,349,257 当期変動額 剰余金の配当 △11,363,380 当期純利益 9,642,064 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △358,179 △358,179 △358,179 当期変動額合計 △358,179 △358,179 △2,079,495 当期末残高 1,126,733 1,126,733 81,269,762
- #9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2021/04/30 9:12
(2)中間損益計算書(単位:千円) (純資産の部) 株主資本 - #10 注記表（連結）
- 2021/04/30 9:12
第3期[令和 2年 2月 5日現在] 第4期[令和 3年 2月 5日現在] 2. 元本の欠損 純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。 63,364,305円 ―円 3. 受益権の総数 7,112,122,353口 10,651,678,665口 - #11 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】
e border="0">下記計算期間末日および令和3年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円) 下記計算期間末日および令和3年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円)
e border="0">純資産総額 基準価額(1万口当たりの純資産価額) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額 基準価額2021/04/30 9:12 - #12 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2021/04/30 9:12
e border="0">令和 3年 2月26日現在 (単位:円)
e border="0">Ⅰ 資産総額 11,010,402,823 Ⅱ 負債総額 33,390,427 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 10,977,012,396 Ⅳ 発行済口数 10,784,362,668 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0179 (10,000口当たり) (10,179 ) Ⅰ 資産総額 11,010,402,823 Ⅱ 負債総額 33,390,427 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 10,977,012,396 Ⅳ 発行済口数 10,784,362,668 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0179 (10,000口当たり) (10,179 ) - #13 資産の評価（連結）
準価額の算出方法2021/04/30 9:12
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。- #14 （参考）マザーファンド、ファンドの現況
日本株マーケットニュートラル・マザーファンド2021/04/30 9:12
純資産額計算書
e border="0">令和 3年 2月26日現在 (単位:円)
e border="0">Ⅰ 資産総額 30,774,505,533 Ⅱ 負債総額 13,522,085,717 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 17,252,419,816 Ⅳ 発行済口数 12,006,062,790 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.4370 (10,000口当たり) (14,370 ) Ⅰ 資産総額 30,774,505,533 Ⅱ 負債総額 13,522,085,717 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 17,252,419,816 Ⅳ 発行済口数 12,006,062,790 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.4370 (10,000口当たり) (14,370 ) - #15 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2
先進国ロング・ショート戦略マザーファンド2021/04/30 9:12
純資産額計算書
e border="0">令和 3年 2月26日現在 (単位:円)
e border="0">Ⅰ 資産総額 3,424,705,145 Ⅱ 負債総額 100,229,217 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 3,324,475,928 Ⅳ 発行済口数 3,352,206,053 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9917 (10,000口当たり) (9,917 ) Ⅰ 資産総額 3,424,705,145 Ⅱ 負債総額 100,229,217 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 3,324,475,928 Ⅳ 発行済口数 3,352,206,053 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9917 (10,000口当たり) (9,917 ) - #16 （参考）マザーファンド、財務諸表
貸借対照表2021/04/30 9:12
注記表[令和 3年 2月 5日現在] 負債合計 14,176,600,224 純資産の部 元本等
- #17 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
貸借対照表2021/04/30 9:12
注記表[令和 3年 2月 5日現在] 負債合計 57,644,930 純資産の部 元本等
- #18 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）
投資状況2021/04/30 9:12
e border="0">令和 3年 2月26日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 3,748,315,316 21.73 純資産総額 17,252,419,816 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 株式 日本 13,504,104,500 78.27 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 3,748,315,316 21.73 純資産総額 17,252,419,816 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #19 （参考）マザーファンド、運用状況-2
投資状況2021/04/30 9:12
e border="0">令和 3年 2月26日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 1,560,603,928 46.94 純資産総額 3,324,475,928 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 国債証券 日本 1,763,872,000 53.06 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 1,560,603,928 46.94 純資産総額 3,324,475,928 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 IRBANK 採用情報
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