有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年2月6日-令和3年2月5日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成30年 2月 5日) | 4,760,359,140 | 4,760,359,140 | 10,222 | 10,222 |
| 第2計算期間末日 | (平成31年 2月 5日) | 7,343,987,700 | 7,343,987,700 | 9,964 | 9,964 |
| 第3計算期間末日 | (令和 2年 2月 5日) | 7,048,758,048 | 7,048,758,048 | 9,911 | 9,911 |
| 第4計算期間末日 | (令和 3年 2月 5日) | 10,889,240,946 | 10,889,240,946 | 10,223 | 10,223 |
| 令和 2年 2月末日 | 6,998,441,411 | ― | 9,878 | ― | |
| 3月末日 | 6,386,547,409 | ― | 9,782 | ― | |
| 4月末日 | 6,444,669,929 | ― | 9,922 | ― | |
| 5月末日 | 7,539,052,409 | ― | 10,018 | ― | |
| 6月末日 | 7,763,677,715 | ― | 10,090 | ― | |
| 7月末日 | 8,321,004,574 | ― | 10,227 | ― | |
| 8月末日 | 8,504,254,821 | ― | 10,169 | ― | |
| 9月末日 | 8,754,862,127 | ― | 10,212 | ― | |
| 10月末日 | 9,308,421,294 | ― | 10,177 | ― | |
| 11月末日 | 9,857,543,947 | ― | 10,229 | ― | |
| 12月末日 | 10,196,607,105 | ― | 10,191 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 10,741,156,773 | ― | 10,189 | ― | |
| 2月末日 | 10,977,012,396 | ― | 10,179 | ― | |
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