半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/02/07-2024/02/05)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2023年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2018年 2月 5日) | 4,760,359,140 | 4,760,359,140 | 10,222 | 10,222 |
| 第2計算期間末日 | (2019年 2月 5日) | 7,343,987,700 | 7,343,987,700 | 9,964 | 9,964 |
| 第3計算期間末日 | (2020年 2月 5日) | 7,048,758,048 | 7,048,758,048 | 9,911 | 9,911 |
| 第4計算期間末日 | (2021年 2月 5日) | 10,889,240,946 | 10,889,240,946 | 10,223 | 10,223 |
| 第5計算期間末日 | (2022年 2月 7日) | 16,224,729,591 | 16,224,729,591 | 10,086 | 10,086 |
| 第6計算期間末日 | (2023年 2月 6日) | 18,777,480,677 | 18,777,480,677 | 9,728 | 9,728 |
| 2022年 8月末日 | 18,576,999,346 | ― | 9,735 | ― | |
| 9月末日 | 18,608,282,631 | ― | 9,583 | ― | |
| 10月末日 | 18,130,163,248 | ― | 9,457 | ― | |
| 11月末日 | 18,479,684,486 | ― | 9,536 | ― | |
| 12月末日 | 18,422,364,173 | ― | 9,507 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 18,687,904,939 | ― | 9,683 | ― | |
| 2月末日 | 18,588,235,057 | ― | 9,645 | ― | |
| 3月末日 | 18,552,160,638 | ― | 9,631 | ― | |
| 4月末日 | 18,524,248,182 | ― | 9,613 | ― | |
| 5月末日 | 7,702,121,522 | ― | 9,571 | ― | |
| 6月末日 | 7,653,441,393 | ― | 9,603 | ― | |
| 7月末日 | 7,899,397,416 | ― | 9,616 | ― | |
| 8月末日 | 7,869,000,789 | ― | 9,571 | ― | |
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