有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/02/06-2026/02/05)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2026年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2018年 2月 5日) | 4,760,359,140 | 4,760,359,140 | 10,222 | 10,222 |
| 第2計算期間末日 | (2019年 2月 5日) | 7,343,987,700 | 7,343,987,700 | 9,964 | 9,964 |
| 第3計算期間末日 | (2020年 2月 5日) | 7,048,758,048 | 7,048,758,048 | 9,911 | 9,911 |
| 第4計算期間末日 | (2021年 2月 5日) | 10,889,240,946 | 10,889,240,946 | 10,223 | 10,223 |
| 第5計算期間末日 | (2022年 2月 7日) | 16,224,729,591 | 16,224,729,591 | 10,086 | 10,086 |
| 第6計算期間末日 | (2023年 2月 6日) | 18,777,480,677 | 18,777,480,677 | 9,728 | 9,728 |
| 第7計算期間末日 | (2024年 2月 5日) | 7,822,755,634 | 7,822,755,634 | 9,706 | 9,706 |
| 第8計算期間末日 | (2025年 2月 5日) | 7,844,259,623 | 7,844,259,623 | 9,961 | 9,961 |
| 第9計算期間末日 | (2026年 2月 5日) | 7,878,469,231 | 7,878,469,231 | 10,425 | 10,425 |
| 2025年 2月末日 | 7,917,603,925 | ― | 10,003 | ― | |
| 3月末日 | 7,965,029,388 | ― | 10,013 | ― | |
| 4月末日 | 7,788,848,665 | ― | 9,970 | ― | |
| 5月末日 | 7,784,724,398 | ― | 9,983 | ― | |
| 6月末日 | 7,801,077,212 | ― | 10,047 | ― | |
| 7月末日 | 7,981,761,189 | ― | 10,062 | ― | |
| 8月末日 | 7,935,655,149 | ― | 10,135 | ― | |
| 9月末日 | 7,839,460,227 | ― | 10,218 | ― | |
| 10月末日 | 7,903,846,233 | ― | 10,271 | ― | |
| 11月末日 | 7,777,993,968 | ― | 10,321 | ― | |
| 12月末日 | 7,731,211,215 | ― | 10,300 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 7,866,697,374 | ― | 10,403 | ― | |
| 2月末日 | 7,918,722,369 | ― | 10,459 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
