有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年2月6日-令和2年2月5日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成30年 2月 5日) | 4,760,359,140 | 4,760,359,140 | 10,222 | 10,222 |
| 第2計算期間末日 | (平成31年 2月 5日) | 7,343,987,700 | 7,343,987,700 | 9,964 | 9,964 |
| 第3計算期間末日 | (令和 2年 2月 5日) | 7,048,758,048 | 7,048,758,048 | 9,911 | 9,911 |
| 平成31年 2月末日 | 7,376,615,305 | ― | 10,041 | ― | |
| 3月末日 | 7,323,939,865 | ― | 10,021 | ― | |
| 4月末日 | 6,680,750,442 | ― | 10,088 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 6,680,618,476 | ― | 10,067 | ― | |
| 6月末日 | 6,755,344,081 | ― | 10,095 | ― | |
| 7月末日 | 6,784,357,497 | ― | 10,122 | ― | |
| 8月末日 | 6,684,633,431 | ― | 10,000 | ― | |
| 9月末日 | 6,734,146,634 | ― | 10,049 | ― | |
| 10月末日 | 6,768,868,701 | ― | 9,983 | ― | |
| 11月末日 | 6,752,710,767 | ― | 9,940 | ― | |
| 12月末日 | 6,807,647,413 | ― | 9,946 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 7,052,194,708 | ― | 9,911 | ― | |
| 2月末日 | 6,998,441,411 | ― | 9,878 | ― | |
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