有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/02/06-2025/02/05)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2018年 2月 5日) | 4,760,359,140 | 4,760,359,140 | 10,222 | 10,222 |
| 第2計算期間末日 | (2019年 2月 5日) | 7,343,987,700 | 7,343,987,700 | 9,964 | 9,964 |
| 第3計算期間末日 | (2020年 2月 5日) | 7,048,758,048 | 7,048,758,048 | 9,911 | 9,911 |
| 第4計算期間末日 | (2021年 2月 5日) | 10,889,240,946 | 10,889,240,946 | 10,223 | 10,223 |
| 第5計算期間末日 | (2022年 2月 7日) | 16,224,729,591 | 16,224,729,591 | 10,086 | 10,086 |
| 第6計算期間末日 | (2023年 2月 6日) | 18,777,480,677 | 18,777,480,677 | 9,728 | 9,728 |
| 第7計算期間末日 | (2024年 2月 5日) | 7,822,755,634 | 7,822,755,634 | 9,706 | 9,706 |
| 第8計算期間末日 | (2025年 2月 5日) | 7,844,259,623 | 7,844,259,623 | 9,961 | 9,961 |
| 2024年 2月末日 | 7,730,690,059 | ― | 9,740 | ― | |
| 3月末日 | 7,616,162,956 | ― | 9,810 | ― | |
| 4月末日 | 7,539,733,251 | ― | 9,740 | ― | |
| 5月末日 | 7,760,106,990 | ― | 9,834 | ― | |
| 6月末日 | 7,699,960,240 | ― | 9,842 | ― | |
| 7月末日 | 7,710,253,002 | ― | 9,793 | ― | |
| 8月末日 | 7,351,206,541 | ― | 9,762 | ― | |
| 9月末日 | 7,587,100,976 | ― | 9,747 | ― | |
| 10月末日 | 7,739,535,955 | ― | 9,754 | ― | |
| 11月末日 | 7,832,938,019 | ― | 9,853 | ― | |
| 12月末日 | 7,910,267,113 | ― | 9,890 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 7,819,781,960 | ― | 9,924 | ― | |
| 2月末日 | 7,917,603,925 | ― | 10,003 | ― | |
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