半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年2月6日-平成31年2月5日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成30年 2月 5日) | 4,760,359,140 | 4,760,359,140 | 10,222 | 10,222 |
| 平成29年 8月末日 | 4,578,848,103 | ― | 10,143 | ― | |
| 9月末日 | 4,540,572,889 | ― | 10,170 | ― | |
| 10月末日 | 4,529,970,559 | ― | 10,241 | ― | |
| 11月末日 | 4,533,511,610 | ― | 10,208 | ― | |
| 12月末日 | 4,553,766,777 | ― | 10,172 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 4,761,403,045 | ― | 10,239 | ― | |
| 2月末日 | 4,766,787,207 | ― | 10,147 | ― | |
| 3月末日 | 4,750,218,699 | ― | 10,112 | ― | |
| 4月末日 | 6,421,389,753 | ― | 10,109 | ― | |
| 5月末日 | 6,424,979,892 | ― | 10,084 | ― | |
| 6月末日 | 6,158,697,051 | ― | 10,022 | ― | |
| 7月末日 | 6,291,265,144 | ― | 10,105 | ― | |
| 8月末日 | 6,373,099,865 | ― | 10,071 | ― | |
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