有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年2月6日-令和4年2月7日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成30年 2月 5日) | 4,760,359,140 | 4,760,359,140 | 10,222 | 10,222 |
| 第2計算期間末日 | (平成31年 2月 5日) | 7,343,987,700 | 7,343,987,700 | 9,964 | 9,964 |
| 第3計算期間末日 | (令和 2年 2月 5日) | 7,048,758,048 | 7,048,758,048 | 9,911 | 9,911 |
| 第4計算期間末日 | (令和 3年 2月 5日) | 10,889,240,946 | 10,889,240,946 | 10,223 | 10,223 |
| 第5計算期間末日 | (令和 4年 2月 7日) | 16,224,729,591 | 16,224,729,591 | 10,086 | 10,086 |
| 令和 3年 2月末日 | 10,977,012,396 | ― | 10,179 | ― | |
| 3月末日 | 11,433,942,618 | ― | 10,206 | ― | |
| 4月末日 | 12,584,000,646 | ― | 10,230 | ― | |
| 5月末日 | 13,144,097,399 | ― | 10,269 | ― | |
| 6月末日 | 14,082,792,021 | ― | 10,317 | ― | |
| 7月末日 | 14,630,216,292 | ― | 10,320 | ― | |
| 8月末日 | 15,262,357,513 | ― | 10,365 | ― | |
| 9月末日 | 15,569,342,249 | ― | 10,312 | ― | |
| 10月末日 | 15,584,776,704 | ― | 10,308 | ― | |
| 11月末日 | 15,978,688,120 | ― | 10,297 | ― | |
| 12月末日 | 16,415,681,492 | ― | 10,323 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 16,228,280,039 | ― | 10,086 | ― | |
| 2月末日 | 16,018,940,098 | ― | 9,978 | ― | |
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