純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

	第3期[令和 2年 2月 5日現在]	第4期中間計算期間末[令和 2年 8月 5日現在]
1口当たり純資産額	1.3463円	1.2900円
(1万口当たり純資産額)	(13,463円)	(12,900円)

e>(参考)
当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。

2020/11/04 9:04

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2020年 8月31日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

商品分類	本 数	純資産総額
	(本)	(百万円)
追加型株式投資信託	868	14,374,966
追加型公社債投資信託	16	1,375,722
単位型株式投資信託	69	349,152
単位型公社債投資信託	24	124,345
合 計	977	16,224,184

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。

2020/11/04 9:04

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
e border="0">令和 2年 8月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	176,481,560	2.19
純資産総額		8,057,736,961	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券日本1,587,613,55419.70親投資信託受益証券日本6,293,641,84778.11コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―176,481,5602.19純資産総額8,057,736,961100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2020/11/04 9:04

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	1,484,913	1,484,913	83,349,257
当期変動額
剰余金の配当			△11,363,380
当期純利益			9,642,064
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△358,179	△358,179	△358,179
当期変動額合計	△358,179	△358,179	△2,079,495
当期末残高	1,126,733	1,126,733	81,269,762

第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

2020/11/04 9:04

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの

2020/11/04 9:04

#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和2年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および令和2年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額基準価額

2020/11/04 9:04

#7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況
e border="0">令和 2年 8月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	28,410,370,170	4.70
純資産総額		605,358,066,277	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式アメリカ405,937,282,70767.06イギリス25,693,072,1444.24カナダ19,535,359,0383.23スイス19,217,779,3183.17フランス19,117,842,1643.16ドイツ17,841,642,4602.95オーストラリア12,072,436,8711.99オランダ9,839,253,7901.63スウェーデン6,218,851,4691.03香港5,722,178,5700.95デンマーク4,599,245,1590.76スペイン4,448,240,5740.73イタリア3,551,498,0300.59フィンランド2,005,692,4850.33ベルギー1,736,166,8220.29シンガポール1,676,073,8670.28アイルランド1,312,579,4670.22ノルウェー1,067,373,4690.18ニュージーランド595,696,3640.10イスラエル570,747,0810.09ルクセンブルグ402,402,1880.07オーストリア318,771,0010.05ポルトガル301,516,1240.05小計563,781,701,16293.13投資証券アメリカ11,146,579,5221.84オーストラリア796,097,1870.13イギリス338,669,9030.06シンガポール293,240,6070.05香港223,387,9560.04フランス197,492,9550.03カナダ86,863,4740.01オランダ83,663,3410.01小計13,165,994,9452.17コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―28,410,370,1704.70純資産総額605,358,066,277100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2020/11/04 9:04

#8 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2

投資状況
e border="0">令和 2年 8月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	106,012,414	5.12
純資産総額		2,070,914,617	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式アメリカ449,907,65321.73オーストラリア374,283,13618.07カナダ216,583,54710.46イギリス181,905,3578.78香港155,235,1557.50フランス125,359,8656.05シンガポール103,697,9275.01スペイン76,386,6163.69フィンランド54,134,6022.61ドイツ44,451,4812.15ノルウェー41,555,6142.01スイス38,631,4351.87オランダ22,889,3161.11イタリア21,554,2651.04ベルギー21,313,9231.03スウェーデン20,429,5270.99ニュージーランド16,582,7840.80小計1,964,902,20394.88コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―106,012,4145.12純資産総額2,070,914,617100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2020/11/04 9:04

#9 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-3

投資状況
e border="0">令和 2年 8月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	36,934,401	3.45
純資産総額		1,070,238,490	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式アメリカ393,323,86036.75カナダ195,375,50618.26イギリス78,395,2157.33イタリア71,747,4286.70フランス60,872,8065.69香港56,696,9645.30スイス46,886,7724.38オーストラリア30,228,0222.82スペイン17,562,0151.64ベルギー7,979,6280.75小計959,068,21689.61投資証券アメリカ74,235,8736.94コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―36,934,4013.45純資産総額1,070,238,490100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2020/11/04 9:04

#10 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-4

投資状況
e border="0">令和 2年 8月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	176,787,793	1.73
純資産総額		10,207,583,598	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式アメリカ6,350,624,18662.21カナダ826,762,4458.10スイス754,243,8097.39ドイツ290,183,4082.84オーストラリア255,730,5672.51香港206,750,1512.03デンマーク169,719,5541.66フランス116,965,3601.15ベルギー96,099,3330.94シンガポール93,349,7640.91フィンランド77,806,0620.76オランダ65,677,9860.64スペイン61,827,5470.61ノルウェー57,437,2770.56イギリス54,769,8100.54スウェーデン40,460,9330.40イスラエル33,269,7950.33アイルランド31,391,8410.31ニュージーランド24,410,5630.24小計9,607,480,39194.12投資証券アメリカ408,188,8824.00香港15,126,5320.15小計423,315,4144.15コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―176,787,7931.73純資産総額10,207,583,598100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2020/11/04 9:04

#11 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-5

投資状況
e border="0">令和 2年 8月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	190,006,972	1.67
純資産総額		11,344,574,256	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式アメリカ8,338,561,53673.50スイス915,385,6248.07イギリス642,399,9575.66デンマーク270,760,0282.39オーストラリア233,111,0042.05オランダ133,312,3261.18スウェーデン105,617,2820.93カナダ84,803,5750.75ドイツ79,410,0460.70香港79,071,2160.70フィンランド70,824,0470.62スペイン62,697,9480.55フランス42,500,8050.37イタリア24,002,0920.21ニュージーランド17,569,1620.15シンガポール7,635,6560.07ノルウェー5,031,9540.04ベルギー3,800,7770.03小計11,116,495,03597.99投資証券アメリカ38,072,2490.34コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―190,006,9721.67純資産総額11,344,574,256100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2020/11/04 9:04

#12 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-6

投資状況
e border="0">令和 2年 8月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	6,917,396,319	4.86
純資産総額		142,405,653,276	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式香港31,895,399,97722.40アメリカ23,264,880,52516.34台湾16,791,775,80111.79韓国15,708,937,34811.03インド11,433,622,8148.03ブラジル6,752,238,3104.74中国6,325,410,7044.44南アフリカ4,887,140,7753.43サウジアラビア3,456,384,8432.43タイ2,609,138,8381.83マレーシア2,354,029,2611.65メキシコ2,159,502,7751.52インドネシア1,937,522,2961.36カタール1,050,949,4860.74フィリピン990,154,3520.70ポーランド956,571,5930.67チリ719,405,2100.51アラブ首長国連邦629,534,5830.44トルコ477,101,3450.34ハンガリー282,198,8030.20コロンビア252,914,8360.18ギリシャ183,566,7160.13チェコ137,217,5050.10イギリス135,100,9740.09小計135,390,699,67095.07新株予約権証券タイ1,089,7150.00投資証券メキシコ52,305,3180.04南アフリカ44,162,2540.03小計96,467,5720.07コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―6,917,396,3194.86純資産総額142,405,653,276100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2020/11/04 9:04

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[令和 2年 8月 5日現在]
負債合計	13,638,004,060
純資産の部
元本等

注記表

2020/11/04 9:04

#14 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[令和 2年 8月 5日現在]
負債合計	2,090,264
純資産の部
元本等

注記表

2020/11/04 9:04

#15 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	[令和 2年 8月 5日現在]
負債合計	662,992
純資産の部
元本等

注記表

2020/11/04 9:04

#16 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	[令和 2年 8月 5日現在]
負債合計	1,711,738
純資産の部
元本等

注記表

2020/11/04 9:04

#17 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	[令和 2年 8月 5日現在]
負債合計	426,016
純資産の部
元本等

注記表

2020/11/04 9:04

#18 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	[令和 2年 8月 5日現在]
負債合計	604,567,448
純資産の部
元本等

注記表

2020/11/04 9:04