純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

	第4期[令和 3年 2月 5日現在]	第5期中間計算期間末[令和 3年 8月 5日現在]
1口当たり純資産額	1.4488円	1.7129円
(1万口当たり純資産額)	(14,488円)	(17,129円)

e>(参考)
当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。

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#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2021年 8月31日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

商品分類	本 数	純資産総額
	(本)	(百万円)
追加型株式投資信託	887	17,959,631
追加型公社債投資信託	16	1,409,049
単位型株式投資信託	82	368,482
単位型公社債投資信託	45	181,908
合 計	1,030	19,919,070

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。

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#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
e border="0">令和 3年 8月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	362,112,810	2.54
純資産総額		14,292,421,699	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券日本1,638,969,70911.47投資証券アイルランド1,121,161,1177.84親投資信託受益証券日本11,170,178,06378.15コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―362,112,8102.54純資産総額14,292,421,699100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2021/11/04 9:02

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	1,126,733	1,126,733	81,269,762
当期変動額
剰余金の配当			△9,675,175
当期純利益			9,453,186
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△1,124,917	△1,124,917	△1,124,917
当期変動額合計	△1,124,917	△1,124,917	△1,346,907
当期末残高	1,815	1,815	79,922,854

第36期(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

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#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(3)当該会計基準等の適用による影響
「収益認識に関する会計基準」等の適用により、翌事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映され、繰越利益剰余金の期首残高が475,687千円増加すると見込まれます。
・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 令和元年7月4日 企業会計基準委員会)

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#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和3年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および令和3年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額基準価額

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#7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況
e border="0">令和 3年 8月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	27,638,771,578	2.45
純資産総額		1,124,560,015,077	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式アメリカ779,211,700,97069.29イギリス47,286,715,0014.20カナダ37,514,479,9093.34フランス35,225,993,1953.13スイス33,880,855,3603.01ドイツ31,190,649,3752.77オーストラリア22,012,017,3541.96オランダ21,069,229,0051.87スウェーデン12,881,706,7321.15香港9,484,928,0410.84デンマーク9,404,496,3580.84スペイン8,184,638,4970.73イタリア6,255,255,5510.56フィンランド3,728,045,7720.33シンガポール3,016,036,8480.27ベルギー2,832,927,4170.25アイルランド2,537,930,5530.23ノルウェー2,141,161,4190.19イスラエル1,258,256,6970.11ルクセンブルグ1,148,480,6280.10ニュージーランド798,996,7780.07オーストリア682,052,3000.06ポルトガル478,430,3080.04小計1,072,224,984,06895.35投資証券アメリカ21,017,128,8761.87オーストラリア1,499,137,8430.13イギリス669,785,0360.06シンガポール425,058,4660.04香港369,639,5990.03フランス355,418,9060.03オランダ220,124,1450.02カナダ139,966,5600.01小計24,696,259,4312.20コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―27,638,771,5782.45純資産総額1,124,560,015,077100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2021/11/04 9:02

#8 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2

投資状況
e border="0">令和 3年 8月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	123,889,544	4.82
純資産総額		2,571,587,085	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式アメリカ581,902,64722.63オーストラリア391,992,79215.24香港264,016,07710.27イギリス250,327,2279.73カナダ247,307,8209.62シンガポール125,689,2804.89フランス110,602,1294.30スウェーデン70,045,8442.72スイス69,303,1112.69フィンランド67,901,3722.64スペイン61,692,6392.40ノルウェー48,568,3941.89オランダ47,975,0261.87ドイツ44,518,6321.73イタリア24,361,0400.95ベルギー23,327,7680.91ニュージーランド18,165,7430.71小計2,447,697,54195.18コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―123,889,5444.82純資産総額2,571,587,085100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2021/11/04 9:02

#9 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-3

投資状況
e border="0">令和 3年 8月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	38,871,053	2.59
純資産総額		1,499,122,452	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式アメリカ474,085,85631.62カナダ289,529,63219.31イタリア119,458,6567.97香港118,428,9927.90フランス109,269,8357.29イギリス95,714,6446.38スイス41,534,2232.77スペイン34,952,2072.33オーストラリア28,925,2251.93ベルギー16,524,0621.10ドイツ14,472,3990.97小計1,342,895,73189.58投資証券アメリカ117,355,6687.83コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―38,871,0532.59純資産総額1,499,122,452100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2021/11/04 9:02

#10 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-4

投資状況
e border="0">令和 3年 8月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	123,771,069	1.49
純資産総額		8,318,647,190	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式アメリカ5,352,837,93564.35スイス684,668,7768.23カナダ419,396,7045.04ドイツ239,579,0822.88デンマーク211,729,1582.55香港179,172,1412.15オーストラリア158,677,8801.91フランス118,143,9671.42オランダ112,449,4701.35フィンランド84,848,4201.02スウェーデン83,821,7421.01シンガポール78,362,2990.94ルクセンブルグ53,997,0020.65イギリス52,629,0330.63ノルウェー37,079,2260.45ベルギー35,256,5630.42アイルランド24,936,4690.30イタリア23,108,0110.28イスラエル20,329,8080.24ニュージーランド18,875,3260.23小計7,989,899,01296.05投資証券アメリカ185,383,4702.23香港19,593,6390.24小計204,977,1092.46コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―123,771,0691.49純資産総額8,318,647,190100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2021/11/04 9:02

#11 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-5

投資状況
e border="0">令和 3年 8月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	190,208,228	1.97
純資産総額		9,657,837,484	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式アメリカ7,289,385,85375.48スイス628,648,8506.51イギリス384,730,2303.98オランダ380,166,2283.94デンマーク226,840,4652.35オーストラリア167,937,2641.74香港80,024,0180.83スウェーデン70,438,5240.73カナダ68,482,3510.71フランス48,007,0540.50フィンランド31,020,7360.32イタリア23,517,4150.24ニュージーランド12,587,8640.13ドイツ9,715,6540.10シンガポール8,254,4890.09ノルウェー2,913,2080.03ベルギー2,126,1430.02小計9,434,796,34697.69投資証券アメリカ32,832,9100.34コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―190,208,2281.97純資産総額9,657,837,484100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2021/11/04 9:02

#12 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-6

投資状況
e border="0">令和 3年 8月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	8,154,439,301	3.34
純資産総額		244,198,410,255	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式香港55,306,964,89622.65台湾35,313,829,45314.46韓国30,490,464,35912.49インド27,750,569,79511.36アメリカ22,132,650,3509.06ブラジル12,008,138,5934.92中国11,181,688,2334.58サウジアラビア7,568,135,5053.10南アフリカ7,397,303,1563.03メキシコ4,545,177,2221.86タイ4,072,856,6781.67マレーシア3,244,370,1151.33インドネシア2,957,819,3561.21ポーランド1,840,889,0020.75アラブ首長国連邦1,763,612,4070.72カタール1,609,519,0030.66フィリピン1,508,592,8000.62クウェート1,395,720,9140.57チリ1,092,631,2510.45トルコ676,221,3650.28ハンガリー634,300,6820.26ギリシャ434,884,8360.18コロンビア388,655,6970.16チェコ290,250,7600.12イギリス221,816,9850.09小計235,827,063,41396.57新株予約権証券タイ803,5510.00投資証券南アフリカ114,125,0310.05メキシコ101,978,9590.04小計216,103,9900.09コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―8,154,439,3013.34純資産総額244,198,410,255100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2021/11/04 9:02

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[令和 3年 8月 5日現在]
負債合計	5,881,177,021
純資産の部
元本等

注記表

2021/11/04 9:02

#14 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[令和 3年 8月 5日現在]
負債合計	125,414
純資産の部
元本等

注記表

2021/11/04 9:02

#15 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	[令和 3年 8月 5日現在]
負債合計	21
純資産の部
元本等

注記表

2021/11/04 9:02

#16 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	[令和 3年 8月 5日現在]
負債合計	109,924
純資産の部
元本等

注記表

2021/11/04 9:02

#17 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	[令和 3年 8月 5日現在]
負債合計	62,579
純資産の部
元本等

注記表

2021/11/04 9:02

#18 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	[令和 3年 8月 5日現在]
負債合計	299,027,872
純資産の部
元本等

注記表

2021/11/04 9:02