流動負債

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
(負債の部)
流動負債
預り金			492,861

(2)中間損益計算書

2024/05/02 9:32

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[2024年 2月 5日現在]
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	13,744,258

注記表

2024/05/02 9:32

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[2024年 2月 5日現在]
負債の部
流動負債
未払解約金	224,470

注記表

2024/05/02 9:32

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	[2024年 2月 5日現在]
負債の部
流動負債
未払解約金	97,589

注記表

2024/05/02 9:32

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	[2024年 2月 5日現在]
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	39,432

注記表

2024/05/02 9:32

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	[2024年 2月 5日現在]
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	68,377

注記表

2024/05/02 9:32

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	[2024年 2月 5日現在]
負債の部
流動負債
未払解約金	13,032,599

注記表

2024/05/02 9:32