有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年3月27日-平成30年2月5日)

好配当海外株マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[平成30年 2月 5日現在]
資産の部
流動資産
預金	65,997,283
コール・ローン	43,796,456
株式	3,855,082,363
未収配当金	1,936,029
流動資産合計	3,966,812,131
資産合計	3,966,812,131
負債の部
流動負債
未払解約金	22,558
未払利息	66
流動負債合計	22,624
負債合計	22,624
純資産の部
元本等
元本	2,783,067,113
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,183,722,394
元本等合計	3,966,789,507
純資産合計	3,966,789,507
負債純資産合計	3,966,812,131

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[平成30年 2月 5日現在]
1.	期首	平成29年 3月27日
	期首元本額	5,366,558,915円
	期中追加設定元本額	956,544,514円
	期中一部解約元本額	3,540,036,316円
	元本の内訳※
	海外株式セレクション(ラップ向け)	801,223,127円
	三菱UFJ バランスインカム・グローバル(毎月決算型)	1,121,265,129円
	好配当海外株ファンド(ラップ向け)	164,255,021円
	世界の好配当利回り株ファンド(毎月決算型)	14,384,026円
	アドバンスト・バランスⅠ(FOFs用)(適格機関投資家限定)	36,519,817円
	アドバンスト・バランスⅡ(FOFs用)(適格機関投資家限定)	197,207,901円
	MUAM 好配当海外株ファンド2010-11(適格機関投資家限定)	448,212,092円
	合計	2,783,067,113円
2.	受益権の総数	2,783,067,113口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成29年 3月27日 至 平成30年 2月 5日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部門から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[平成30年 2月 5日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[平成30年 2月 5日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	64,147,665
合計	64,147,665

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項


該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[平成30年 2月 5日現在]
1口当たり純資産額	1.4253円
(1万口当たり純資産額)	(14,253円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	CHEVRON CORP	2,149	118.58	254,828.42
	EXXON MOBIL CORP	3,944	84.53	333,386.32
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	2,206	112.17	247,447.02
	EATON CORP PLC	4,484	85.09	381,543.56
	DARDEN RESTAURANTS INC	3,610	96.04	346,704.40
	MACY'S INC	11,702	24.89	291,262.78
	TARGET CORP	3,447	72.95	251,458.65
	GENERAL MILLS INC	4,836	55.95	270,574.20
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	3,421	103.44	353,868.24
	KIMBERLY-CLARK CORP	2,346	116.21	272,628.66
	ABBVIE INC	3,797	115.17	437,300.49
	PEOPLE'S UNITED FINANCIAL	11,247	19.63	220,778.61
	CME GROUP INC	2,350	159.11	373,908.50
	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	4,688	66.35	311,048.80
	HP INC	16,443	22.48	369,638.64
	VERIZON COMMUNICATIONS INC	4,630	52.98	245,297.40
	ALLIANT ENERGY CORP	6,409	38.91	249,374.19
	AMEREN CORPORATION	6,162	54.89	338,232.18
	AMERICAN ELECTRIC POWER	4,921	67.75	333,397.75
	CMS ENERGY CORP	7,360	43.48	320,012.80
	DOMINION ENERGY INC	3,893	75.68	294,622.24
	EXELON CORP	6,525	37.72	246,123.00
	WEC ENERGY GROUP INC	5,097	62.01	316,064.97
	XCEL ENERGY INC	5,749	44.48	255,715.52
	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	6,658	60.54	403,075.32
	QUALCOMM INC	5,290	66.07	349,510.30
アメリカドル 小計		143,364		8,067,802.96
				(886,651,545)
カナダドル	TRANSCANADA CORP	6,700	55.11	369,237.00
	BANK OF MONTREAL	4,000	100.21	400,840.00
	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	2,700	119.00	321,300.00
	ROYAL BANK OF CANADA	3,000	103.55	310,650.00
	TORONTO-DOMINION BANK	5,700	73.94	421,458.00
	MANULIFE FINANCIAL CORP	9,600	25.27	242,592.00
	SUN LIFE FINANCIAL INC	8,200	52.87	433,534.00
	FIRST CAPITAL REALTY INC	15,600	20.02	312,312.00
	BCE INC	5,200	56.37	293,124.00
	EMERA INC	6,600	44.03	290,598.00
	FORTIS INC	7,400	42.55	314,870.00
カナダドル 小計		74,700		3,710,515.00
				(328,343,472)
オーストラリアドル	WOODSIDE PETROLEUM LTD	9,764	34.24	334,319.36
	ALUMINA LTD	89,760	2.39	214,526.40
	AMCOR LIMITED	14,206	14.52	206,271.12
	BHP BILLITON LIMITED	13,474	30.81	415,133.94
	BORAL LTD	40,051	8.13	325,614.63
	INCITEC PIVOT LTD	85,657	3.73	319,500.61
	RIO TINTO LTD	4,321	78.25	338,118.25
	CIMIC GROUP LTD	7,763	48.50	376,505.50
	AURIZON HOLDINGS LTD	74,861	4.70	351,846.70
	CROWN RESORTS LTD	23,982	13.77	330,232.14
	TABCORP HOLDINGS LTD	47,760	5.21	248,829.60
	HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	70,139	4.49	314,924.11
	WESFARMERS LTD	6,020	44.15	265,783.00
	SONIC HEALTHCARE LTD	14,893	24.65	367,112.45
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	5,821	80.79	470,278.59
	WESTPAC BANKING CORP	13,892	31.70	440,376.40
	CHALLENGER LTD	35,843	13.72	491,765.96
	MACQUARIE GROUP LTD	3,667	104.99	384,998.33
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	46,962	7.38	346,579.56
	MEDIBANK PRIVATE LTD	144,207	3.25	468,672.75
	TELSTRA CORP LTD	55,776	3.67	204,697.92
	AUSNET SERVICES	199,586	1.70	340,294.13
オーストラリアドル 小計		1,008,405		7,556,381.45
				(657,707,441)
イギリスポンド	BAE SYSTEMS PLC	42,046	5.91	248,828.22
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	34,986	5.74	201,029.55
	BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	6,349	38.98	247,484.02
	PERSIMMON PLC	11,186	25.04	280,097.44
	TAYLOR WIMPEY PLC	104,201	1.89	197,148.29
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	5,198	47.60	247,424.80
	DIRECT LINE INSURANCE GROUP	64,767	3.74	242,811.48
	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	74,296	2.68	199,707.64
	NATIONAL GRID PLC	30,656	7.91	242,611.58
イギリスポンド 小計		373,685		2,107,143.02
				(326,923,239)
スイスフラン	SWISS RE AG	3,277	92.22	302,204.94
	SWISS PRIME SITE-REG	2,781	89.80	249,733.80
スイスフラン 小計		6,058		551,938.74
				(65,145,329)
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	17,000	105.20	1,788,400.00
	NWS HOLDINGS LTD	128,000	15.16	1,940,480.00
	WYNN MACAU LTD	113,600	26.90	3,055,840.00
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	72,500	39.70	2,878,250.00
	HANG SENG BANK LTD	15,100	184.10	2,779,910.00
	CK ASSET HOLDINGS LTD	42,500	74.60	3,170,500.00
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	52,250	53.80	2,811,050.00
	HYSAN DEVELOPMENT CO	70,000	45.25	3,167,500.00
	KERRY PROPERTIES LTD	80,500	37.60	3,026,800.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	19,000	133.30	2,532,700.00
	PCCW LTD	279,000	4.43	1,235,970.00
	CLP HOLDINGS LTD	29,500	79.90	2,357,050.00
香港ドル 小計		918,950		30,744,450.00
				(431,959,522)
シンガポールドル	SINGAPORE TECH ENGINEERING	81,800	3.35	274,030.00
	COMFORTDELGRO CORP LTD	103,500	2.14	221,490.00
	SATS LTD	54,000	5.48	295,920.00
	SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD	82,900	2.68	222,172.00
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	20,200	26.68	538,936.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	32,000	8.16	261,120.00
	CAPITALAND LTD	116,500	3.72	433,380.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	60,800	3.49	212,192.00
シンガポールドル 小計		551,700		2,459,240.00
				(204,731,730)
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	56,534	6.65	375,951.10
	SPARK NEW ZEALAND LTD	95,670	3.57	342,020.25
ニュージーランドドル 小計		152,204		717,971.35
				(57,610,021)
スウェーデンクローネ	SKANSKA AB-B SHS	16,119	163.25	2,631,426.75
	SWEDBANK AB - A SHARES	13,452	201.10	2,705,197.20
スウェーデンクローネ 小計		29,571		5,336,623.95
				(74,072,340)
ノルウェークローネ	MARINE HARVEST	19,938	139.40	2,779,357.20
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	17,629	145.50	2,565,019.50
ノルウェークローネ 小計		37,567		5,344,376.70
				(75,729,817)
デンマーククローネ	DANSKE BANK A/S	8,330	244.90	2,040,017.00
デンマーククローネ 小計		8,330		2,040,017.00
				(37,495,512)
ユーロ	ENAGAS SA	13,222	21.75	287,578.50
	REPSOL SA	14,567	15.04	219,087.68
	UPM-KYMMENE OYJ	10,184	27.82	283,318.88
	ORION OYJ-CLASS B	6,149	32.23	198,182.27
	BNP PARIBAS	4,708	66.00	310,728.00
	CREDIT AGRICOLE SA	21,275	15.03	319,869.62
	KBC GROEP NV	4,659	77.32	360,233.88
	SOCIETE GENERALE SA	4,961	45.92	227,833.92
	NATIXIS	47,009	7.28	342,601.59
	ALLIANZ SE-REG	1,301	200.35	260,655.35
	HANNOVER RUECK SE	2,932	110.80	324,865.60
	NN GROUP NV	9,398	38.22	359,191.56
	SCOR SE	6,008	36.16	217,249.28
	ELISA OYJ	8,900	35.80	318,620.00
	ORANGE	20,332	14.16	287,901.12
	ENDESA SA	14,401	17.51	252,161.51
	RED ELECTRICA CORPORACION SA	17,326	17.08	295,928.08
	TERNA SPA	66,666	4.73	315,396.84
ユーロ 小計		273,998		5,181,403.68
				(708,712,395)
合 計		3,578,532		3,855,082,363
				(3,855,082,363)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

該当事項はありません。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	26銘柄	100.00%	23.00%
カナダドル	株式	11銘柄	100.00%	8.52%
オーストラリアドル	株式	22銘柄	100.00%	17.06%
イギリスポンド	株式	9銘柄	100.00%	8.48%
スイスフラン	株式	2銘柄	100.00%	1.69%
香港ドル	株式	12銘柄	100.00%	11.20%
シンガポールドル	株式	8銘柄	100.00%	5.31%
ニュージーランドドル	株式	2銘柄	100.00%	1.49%
スウェーデンクローネ	株式	2銘柄	100.00%	1.92%
ノルウェークローネ	株式	2銘柄	100.00%	1.96%
デンマーククローネ	株式	1銘柄	100.00%	0.97%
ユーロ	株式	18銘柄	100.00%	18.38%

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。