有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年2月6日-令和2年2月5日)

先進国株式最小分散インデックスマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 2年 2月 5日現在]
資産の部
流動資産
預金	294,312,115
コール・ローン	3,859,537
株式	9,143,402,863
投資証券	785,894,851
派生商品評価勘定	6,655,383
未収配当金	5,889,949
差入委託証拠金	46,805,832
流動資産合計	10,286,820,530
資産合計	10,286,820,530
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	1,197,271
未払解約金	137,592
未払利息	1
流動負債合計	1,334,864
負債合計	1,334,864
純資産の部
元本等
元本	6,765,659,807
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,519,825,859
元本等合計	10,285,485,666
純資産合計	10,285,485,666
負債純資産合計	10,286,820,530

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。 為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 2年 2月 5日現在]
1.	期首	平成31年 2月 6日
	期首元本額	5,957,445,256円
	期中追加設定元本額	2,220,918,286円
	期中一部解約元本額	1,412,703,735円
	元本の内訳※
	海外株式セレクション(ラップ向け)	287,714,558円
	アドバンスト・バランスⅠ(FOFs用)(適格機関投資家限定)	6,061,066円
	アドバンスト・バランスⅡ(FOFs用)(適格機関投資家限定)	34,146,913円
	MUKAM スマート・クオリティ・セレクション(適格機関投資家転売制限付)	528,818,211円
	先進国株式最小分散インデックスファンド(適格機関投資家限定)	5,297,099,650円
	MUKAM スマート・クオリティ・セレクション2(適格機関投資家限定)	611,819,409円
	合計	6,765,659,807円
2.	受益権の総数	6,765,659,807口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成31年 2月 6日 至 令和 2年 2月 5日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 2年 2月 5日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 2年 2月 5日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	469,750,472
投資証券	△3,601,007
合計	466,149,465

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

株式関連

[令和 2年 2月 5日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	336,762,486	―	342,220,598	5,458,112
合計		336,762,486	―	342,220,598	5,458,112

(注)時価の算定方法

1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 2年 2月 5日現在]
1口当たり純資産額	1.5202円
(1万口当たり純資産額)	(15,202円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	CABOT OIL & GAS CORP	2,534	14.41	36,514.94
	CHENIERE ENERGY INC	1,386	59.22	82,078.92
	EXXON MOBIL CORP	3,443	59.97	206,476.71
	AMCOR PLC	10,511	10.87	114,254.57
	NEWMONT CORP	34,207	44.23	1,512,975.61
	JARDINE MATHESON HLDGS LTD	6,300	57.30	360,990.00
	JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	9,700	30.91	299,827.00
	L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	1,192	223.74	266,698.08
	LOCKHEED MARTIN CORP	117	430.78	50,401.26
	WABCO HOLDINGS INC	1,016	135.81	137,982.96
	REPUBLIC SERVICES INC	9,869	96.23	949,693.87
	WASTE CONNECTIONS INC	8,087	99.19	802,149.53
	WASTE MANAGEMENT INC	8,697	122.86	1,068,513.42
	C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	1,277	72.23	92,237.71
	NVR INC	35	3,791.77	132,711.95
	DARDEN RESTAURANTS INC	941	115.56	108,741.96
	MCDONALD'S CORP	5,003	214.62	1,073,743.86
	STARBUCKS CORP	3,547	88.38	313,483.86
	YUM! BRANDS INC	8,235	106.71	878,756.85
	COMCAST CORP-CLASS A	1,898	44.28	84,043.44
	ADVANCE AUTO PARTS INC	370	131.56	48,677.20
	AUTOZONE INC	265	1,050.21	278,305.65
	BURLINGTON STORES INC	279	227.55	63,486.45
	DOLLAR GENERAL CORP	2,064	155.99	321,963.36
	DOLLAR TREE INC	1,914	88.31	169,025.34
	HOME DEPOT INC	505	235.00	118,675.00
	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	210	407.59	85,593.90
	ROSS STORES INC	1,296	116.35	150,789.60
	TARGET CORP	387	113.25	43,827.75
	TJX COMPANIES INC	6,421	61.28	393,478.88
	DAIRY FARM INTL HLDGS LTD	14,900	5.21	77,629.00
	SYSCO CORP	4,157	75.06	312,024.42
	WALMART INC	4,910	115.27	565,975.70
	ALTRIA GROUP INC	6,042	46.52	281,073.84
	CAMPBELL SOUP CO	3,770	48.66	183,448.20
	COCA-COLA CO/THE	16,684	58.84	981,686.56
	COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	816	53.52	43,672.32
	GENERAL MILLS INC	2,799	52.55	147,087.45
	HERSHEY CO/THE	5,124	152.44	781,102.56
	HORMEL FOODS CORP	12,896	47.55	613,204.80
	JM SMUCKER CO/THE	2,703	104.59	282,706.77
	KELLOGG CO	5,513	68.68	378,632.84
	LAMB WESTON HOLDINGS INC	2,770	92.28	255,615.60
	MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	2,504	160.70	402,392.80
	MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	988	57.43	56,740.84
	PEPSICO INC	9,397	143.22	1,345,838.34
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	1,801	83.60	150,563.60
	CHURCH & DWIGHT CO INC	4,533	74.74	338,796.42
	CLOROX COMPANY	1,680	163.62	274,881.60
	COLGATE-PALMOLIVE CO	5,064	75.40	381,825.60
	KIMBERLY-CLARK CORP	2,185	143.38	313,285.30
	PROCTER & GAMBLE CO/THE	5,745	125.66	721,916.70
	ABBOTT LABORATORIES	2,243	88.23	197,899.89
	ANTHEM INC	244	273.37	66,702.28
	BAXTER INTERNATIONAL INC	4,202	90.87	381,835.74
	BECTON DICKINSON AND CO	339	284.45	96,428.55
	DANAHER CORP	2,407	162.76	391,763.32
	DENTSPLY SIRONA INC	1,080	56.57	61,095.60
	HUMANA INC	229	342.75	78,489.75
	MEDTRONIC PLC	4,693	119.99	563,113.07
	STRYKER CORP	1,987	216.35	429,887.45
	UNITEDHEALTH GROUP INC	915	280.84	256,968.60
	UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	549	138.49	76,031.01
	AMGEN INC	286	221.81	63,437.66
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	3,046	64.29	195,827.34
ELI LILLY & CO	5,613	143.44	805,128.72
JOHNSON & JOHNSON	7,896	151.60	1,197,033.60
MERCK & CO. INC.	9,068	88.36	801,248.48
PFIZER INC	17,139	37.69	645,968.91
US BANCORP	1,347	54.22	73,034.34
AGNC INVESTMENT CORP	24,156	18.79	453,891.24
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	64,087	9.83	629,975.21
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	1,096	225.08	246,687.68
CBOE GLOBAL MARKETS INC	1,337	122.47	163,742.39
CME GROUP INC	888	215.54	191,399.52
AFLAC INC	8,284	52.17	432,176.28
ALLSTATE CORP	6,411	119.95	768,999.45
AON PLC	1,595	226.64	361,490.80
ARCH CAPITAL GROUP LTD	3,734	44.87	167,544.58
BROWN & BROWN INC	1,097	46.17	50,648.49
CHUBB LTD	3,638	154.30	561,343.40
CINCINNATI FINANCIAL CORP	612	106.04	64,896.48
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	230	164.87	37,920.10
EVEREST RE GROUP LTD	690	277.59	191,537.10
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	4,064	48.54	197,266.56
MARKEL CORP	275	1,192.95	328,061.25
MARSH & MCLENNAN COS	5,622	114.73	645,012.06
PROGRESSIVE CORP	1,504	80.92	121,703.68
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	1,651	193.81	319,980.31
TRAVELERS COS INC/THE	521	132.58	69,074.18
WR BERKLEY CORP	6,024	74.84	450,836.16
ACCENTURE PLC-CL A	2,934	212.53	623,563.02
AUTOMATIC DATA PROCESSING	3,267	175.92	574,730.64
BLACK KNIGHT INC	6,542	68.43	447,669.06
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	3,215	78.45	252,216.75
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	3,622	117.34	425,005.48
CDK GLOBAL INC	898	55.91	50,207.18
CHECK POINT SOFTWARE TECH	2,600	115.12	299,312.00
CITRIX SYSTEMS INC	5,730	123.49	707,597.70
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	3,697	63.43	234,500.71
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	4,333	147.42	638,770.86
FISERV INC	4,955	123.89	613,874.95
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	182	323.93	58,955.26
INTL BUSINESS MACHINES CORP	1,308	149.11	195,035.88
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	3,370	153.77	518,204.90
MASTERCARD INC - A	137	329.12	45,089.44
ORACLE CORP	4,823	54.04	260,634.92
PALO ALTO NETWORKS INC	582	240.19	139,790.58
PAYCHEX INC	9,781	88.28	863,466.68
SABRE CORP	1,946	22.34	43,473.64
TYLER TECHNOLOGIES INC	947	337.44	319,555.68
VERISIGN INC	951	214.48	203,970.48
VISA INC-CLASS A SHARES	6,390	203.56	1,300,748.40
WESTERN UNION CO	18,544	27.46	509,218.24
AMPHENOL CORP-CL A	455	103.84	47,247.20
F5 NETWORKS INC	358	123.30	44,141.40
JUNIPER NETWORKS INC	3,902	23.34	91,072.68
MOTOROLA SOLUTIONS INC	4,075	178.32	726,654.00
AT&T INC	17,743	37.63	667,669.09
SPRINT CORP	7,799	4.54	35,407.46
T-MOBILE US INC	4,119	81.51	335,739.69
VERIZON COMMUNICATIONS INC	21,959	58.29	1,279,990.11
ZAYO GROUP HOLDINGS INC	3,447	34.87	120,196.89
ALLIANT ENERGY CORP	2,178	58.66	127,761.48
AMEREN CORPORATION	4,146	82.27	341,091.42
AMERICAN ELECTRIC POWER	3,994	102.87	410,862.78
CMS ENERGY CORP	3,385	67.37	228,047.45
CONSOLIDATED EDISON INC	12,101	92.54	1,119,826.54
DOMINION ENERGY INC	5,353	84.56	452,649.68
DTE ENERGY COMPANY	883	133.10	117,527.30
DUKE ENERGY CORP	7,120	96.60	687,792.00
EVERGY INC	1,577	71.00	111,967.00
EVERSOURCE ENERGY	862	90.60	78,097.20
NEXTERA ENERGY INC	5,232	264.54	1,384,073.28
PINNACLE WEST CAPITAL	3,221	97.62	314,434.02
SOUTHERN CO/THE	12,854	69.54	893,867.16
WEC ENERGY GROUP INC	9,521	99.64	948,672.44
XCEL ENERGY INC	14,384	69.30	996,811.20
アメリカドル 小計		690,908		52,859,474.04
				(5,785,998,028)
カナダドル	AGNICO EAGLE MINES LTD	10,400	79.00	821,600.00
	BARRICK GOLD CORP	77,800	23.93	1,861,754.00
	FRANCO-NEVADA CORP	8,300	148.96	1,236,368.00
	KINROSS GOLD CORP	55,200	6.55	361,560.00
	KIRKLAND LAKE GOLD LTD	8,800	51.34	451,792.00
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	19,600	38.23	749,308.00
	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	7,900	25.98	205,242.00
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	700	612.04	428,428.00
	INTACT FINANCIAL CORP	3,400	145.76	495,584.00
	CGI INC	3,900	101.23	394,797.00
	OPEN TEXT CORP	1,300	61.99	80,587.00
	BCE INC	7,800	62.71	489,138.00
	ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	10,100	66.26	669,226.00
カナダドル 小計		215,200		8,245,384.00
				(679,419,641)
オーストラリアドル	NEWCREST MINING LTD	33,424	29.31	979,657.44
	TRANSURBAN GROUP	51,234	15.93	816,157.62
	CROWN RESORTS LTD	14,988	11.56	173,261.28
	WESFARMERS LTD	15,880	45.06	715,552.80
	WOOLWORTHS GROUP LTD	6,312	42.38	267,502.56
	SONIC HEALTHCARE LTD	16,684	31.13	519,372.92
	CSL LTD	453	313.35	141,947.55
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	16,564	7.05	116,776.20
	TELSTRA CORP LTD	90,194	3.82	344,541.08
オーストラリアドル 小計		245,733		4,074,769.45
				(300,229,013)
イギリスポンド	COMPASS GROUP PLC	15,285	18.91	289,039.35
	ASTRAZENECA PLC	1,725	75.35	129,978.75
	GLAXOSMITHKLINE PLC	12,335	18.15	223,880.25
	DIRECT LINE INSURANCE GROUP	12,577	3.41	42,963.03
イギリスポンド 小計		41,922		685,861.38
				(97,783,256)
スイスフラン	GIVAUDAN-REG	132	3,232.00	426,624.00
	SGS SA-REG	132	2,603.00	343,596.00
	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	1,629	157.20	256,078.80
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	59	2,140.00	126,260.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	18	8,170.00	147,060.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	4	90,000.00	360,000.00
	NESTLE SA-REG	12,287	108.14	1,328,716.18
	SONOVA HOLDING AG-REG	839	244.60	205,219.40
	NOVARTIS AG-REG	11,990	92.22	1,105,717.80
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	3,928	329.75	1,295,258.00
	SWISS RE AG	8,491	109.80	932,311.80
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	789	409.00	322,701.00
	SWISS PRIME SITE-REG	580	119.70	69,426.00
	SWISSCOM AG-REG	1,158	531.40	615,361.20
スイスフラン 小計		42,036		7,534,330.18
				(850,927,250)
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	22,500	68.50	1,541,250.00
	NWS HOLDINGS LTD	69,000	10.00	690,000.00
	MTR CORP	67,000	43.75	2,931,250.00
	YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	28,000	21.25	595,000.00
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	77,500	26.00	2,015,000.00
	HANG SENG BANK LTD	26,200	157.60	4,129,120.00
	HKT TRUST AND HKT LTD-SS	169,000	11.90	2,011,100.00
	PCCW LTD	193,000	4.59	885,870.00
香港ドル 小計		652,200		14,798,590.00
				(208,512,133)
シンガポールドル	SINGAPORE TECH ENGINEERING	14,000	4.09	57,260.00
	SATS LTD	28,800	4.45	128,160.00
	SINGAPORE AIRLINES LTD	22,500	8.55	192,375.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	35,000	8.68	303,800.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	294,900	3.29	970,221.00
シンガポールドル 小計		395,200		1,651,816.00
				(131,781,880)
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	9,918	8.20	81,327.60
	RYMAN HEALTHCARE LTD	4,836	16.00	77,376.00
	SPARK NEW ZEALAND LTD	51,684	4.60	238,004.82
ニュージーランドドル 小計		66,438		396,708.42
				(28,174,231)
スウェーデンクローネ	ERICSSON LM-B SHS	17,213	78.10	1,344,335.30
	MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	2,942	458.00	1,347,436.00
	TELIA CO AB	40,580	40.88	1,658,910.40
スウェーデンクローネ 小計		60,735		4,350,681.70
				(49,641,278)
ノルウェークローネ	TELENOR ASA	32,085	161.80	5,191,353.00
ノルウェークローネ 小計		32,085		5,191,353.00
				(61,621,360)
デンマーククローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	572	506.80	289,889.60
	COLOPLAST-B	4,906	862.00	4,228,972.00
	H LUNDBECK A/S	2,595	291.00	755,145.00
	NOVO NORDISK A/S-B	5,631	415.95	2,342,214.45
	TRYG A/S	5,292	207.60	1,098,619.20
デンマーククローネ 小計		18,996		8,714,840.25
				(140,918,966)
イスラエルシェケル	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	4,529	93.70	424,367.30
	NICE LTD	851	601.40	511,791.40
イスラエルシェケル 小計		5,380		936,158.70
				(29,732,400)
ユーロ	ENI SPA	12,039	12.78	153,954.73
	AENA SME SA	867	169.00	146,523.00
	GETLINK SE	9,589	15.92	152,656.88
	ADIDAS AG	178	291.40	51,869.20
	HERMES INTERNATIONAL	328	692.00	226,976.00
	SODEXO SA	1,179	96.62	113,914.98
	TELENET GROUP HOLDING NV	2,019	41.74	84,273.06
	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	7,384	31.26	230,823.84
	COLRUYT SA	2,423	45.23	109,592.29
	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	11,234	22.26	250,068.84
	KERRY GROUP PLC-A	2,090	116.70	243,903.00
	BEIERSDORF AG	1,890	103.55	195,709.50
	HENKEL AG & CO KGAA	2,064	85.45	176,368.80
	SIEMENS HEALTHINEERS AG	3,233	40.80	131,922.56
	MERCK KGAA	1,207	117.80	142,184.60
	UCB SA	3,765	84.56	318,368.40
	GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	1,421	92.58	131,556.18
	SAMPO OYJ-A SHS	1,492	40.78	60,843.76
	AMADEUS IT GROUP SA	2,440	74.42	181,584.80
	SAP SE	1,783	122.98	219,273.34
	NOKIA OYJ	51,502	3.61	186,334.23
	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	78,282	14.67	1,148,710.06
	ELISA OYJ	6,268	54.32	340,477.76
	KONINKLIJKE KPN NV	91,060	2.48	226,648.34
	ORANGE	66,647	12.63	841,751.61
	PROXIMUS	6,845	25.59	175,163.55
	TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	40,352	2.74	110,685.53
	TELEFONICA SA	14,573	6.17	90,017.42
ユーロ 小計		424,154		6,442,156.26
				(778,663,427)
合 計		2,890,987		9,143,402,863
				(9,143,402,863)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨	種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
アメリカドル	投資証券	AMERICAN TOWER CORP	740	175,713.00
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	3,821	835,920.17
		CAMDEN PROPERTY TRUST	3,835	430,517.10
		CROWN CASTLE INTL CORP	2,874	432,393.30
		EQUITY RESIDENTIAL	6,262	523,753.68
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	895	278,864.10
		EXTRA SPACE STORAGE INC	3,639	401,054.19
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	947	120,524.69
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	14,623	533,008.35
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	1,103	153,703.05
		NATIONAL RETAIL PROPERTIES	6,366	358,087.50
		PUBLIC STORAGE	3,331	743,312.65
		REALTY INCOME CORP	11,748	920,103.36
		REGENCY CENTERS CORP	2,251	141,025.15
		SIMON PROPERTY GROUP INC	955	131,111.95
		UDR INC	6,264	303,678.72
		VENTAS INC	4,058	236,500.24
		WELLTOWER INC	3,815	324,084.25
		WP CAREY INC	899	75,992.47
アメリカドル合計			78,426	7,119,347.92
				(779,283,823)
香港ドル	投資証券	LINK REIT	6,000	469,200.00
香港ドル合計			6,000	469,200.00
				(6,611,028)
	合計			785,894,851
				(785,894,851)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	138銘柄	88.13%	―	58.27%
	投資証券	19銘柄	―	11.87%	7.85%
カナダドル	株式	13銘柄	100.00%	―	6.84%
オーストラリアドル	株式	9銘柄	100.00%	―	3.02%
イギリスポンド	株式	4銘柄	100.00%	―	0.98%
スイスフラン	株式	14銘柄	100.00%	―	8.57%
香港ドル	株式	8銘柄	96.93%	―	2.10%
	投資証券	1銘柄	―	3.07%	0.07%
シンガポールドル	株式	5銘柄	100.00%	―	1.33%
ニュージーランドドル	株式	3銘柄	100.00%	―	0.28%
スウェーデンクローネ	株式	3銘柄	100.00%	―	0.50%
ノルウェークローネ	株式	1銘柄	100.00%	―	0.62%
デンマーククローネ	株式	5銘柄	100.00%	―	1.42%
イスラエルシェケル	株式	2銘柄	100.00%	―	0.30%
ユーロ	株式	28銘柄	100.00%	―	7.84%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。