純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

	第8期[2025年 2月 5日現在]	第9期中間計算期間末[2025年 8月 5日現在]
1口当たり純資産額	1.4335円	1.4569円
(1万口当たり純資産額)	(14,335円)	(14,569円)

e>(参考)
当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。

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#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2025年 8月29日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

商品分類	本 数	純資産総額
	(本)	(百万円)
追加型株式投資信託	815	46,779,595
追加型公社債投資信託	16	1,636,647
単位型株式投資信託	80	345,537
単位型公社債投資信託	40	95,838
合 計	951	48,857,618

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。

2025/11/04 9:26

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
e border="0">2025年 8月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	508,981,699	2.03
純資産総額		25,068,954,307	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券日本8,249,939,14732.91親投資信託受益証券日本16,310,033,46165.06コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―508,981,6992.03純資産総額25,068,954,307100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2025/11/04 9:26

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	672	672	88,013
当期変動額
企業結合による増加			1,602
剰余金の配当			△5,171
当期純利益			10,537
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	1,265	1,265	1,265
当期変動額合計	1,265	1,265	8,234
当期末残高	1,937	1,937	96,247

第40期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

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#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等及び投資事業有限責任組合等への出資以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等

2025/11/04 9:26

#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2025年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2025年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額基準価額

2025/11/04 9:26

#7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況
e border="0">2025年 8月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	11,700,037,685	1.56
純資産総額		749,987,340,298	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券アメリカ338,873,476,50845.18中国85,033,012,71211.34フランス57,770,205,5647.70イタリア51,720,259,3806.90イギリス41,292,116,9965.51ドイツ40,246,587,6085.37スペイン33,031,876,0904.40カナダ14,548,066,5651.94ベルギー11,199,512,9421.49オーストラリア9,261,869,1421.23オランダ9,157,943,1111.22オーストリア8,430,249,4061.12メキシコ6,064,639,0100.81ポーランド4,831,055,3960.64ポルトガル4,285,036,1650.57マレーシア3,748,704,2290.50フィンランド3,702,494,6880.49アイルランド3,228,582,0660.43シンガポール2,986,174,9440.40イスラエル2,732,931,6220.36ニュージーランド2,088,220,4440.28デンマーク1,637,640,5600.22スウェーデン1,244,198,1170.17ノルウェー1,172,449,3480.16小計738,287,302,61398.44コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―11,700,037,6851.56純資産総額749,987,340,298100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2025/11/04 9:26

#8 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2

投資状況
e border="0">2025年 8月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	797,562,308	8.41
純資産総額		9,487,645,322	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券アメリカ4,342,486,03345.77イタリア841,749,5488.87イギリス536,445,9345.65スペイン459,928,9504.85カナダ196,303,2632.07フランス183,018,9231.93メキシコ112,454,6181.19ギリシャ99,315,3731.05オーストラリア87,925,4350.93チリ71,944,2530.76エストニア63,961,2900.67リトアニア53,982,3650.57シンガポール52,202,7740.55ルーマニア47,430,5430.50ハンガリー45,827,5160.48スロバキア43,667,8460.46ラトビア42,086,4830.44ポルトガル34,141,9200.36インドネシア33,996,9920.36ポーランド33,287,8640.35フィンランド32,600,2310.34ニュージーランド29,842,1640.31デンマーク28,329,8970.30アイスランド16,072,1930.17スウェーデン12,402,9640.13ノルウェー11,343,7080.12小計7,512,749,08079.18地方債証券カナダ116,763,4241.23ドイツ19,484,9970.21小計136,248,4211.44特殊債券フランス112,431,0771.19イギリス105,239,3111.11カナダ85,618,2360.90ポーランド70,695,0180.75スペイン69,470,9390.73アメリカ57,744,7160.61オーストラリア17,118,8820.18ドイツ8,547,2560.09小計526,865,4355.55社債券アメリカ262,991,6302.77イギリス80,491,2160.85フランス52,333,2440.55カナダ42,698,4800.45ドイツ42,329,3860.45オランダ16,968,5730.18ベルギー16,407,5490.17小計514,220,0785.42コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―797,562,3088.41純資産総額9,487,645,322100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2025/11/04 9:26

#9 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-3

投資状況
e border="0">2025年 8月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	3,314,118,442	2.68
純資産総額		123,800,199,135	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券メキシコ12,174,020,6919.83中国12,106,628,5989.78インドネシア12,024,380,1859.71マレーシア11,856,499,3049.58インド11,793,718,6959.53タイ10,864,846,9308.78ポーランド9,393,239,4647.59南アフリカ8,792,011,1117.10ブラジル8,106,532,8066.55チェコ5,898,805,0604.76コロンビア4,348,195,7693.51ルーマニア3,898,064,5453.15ハンガリー2,651,652,5162.14ペルー2,211,200,0701.79チリ2,061,537,7381.67トルコ1,446,179,6001.17セルビア352,958,6950.29ドミニカ共和国322,825,9170.26ウルグアイ182,782,9990.15小計120,486,080,69397.32コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―3,314,118,4422.68純資産総額123,800,199,135100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2025/11/04 9:26

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[2025年 8月 5日現在]
負債合計	11,477,419,463
純資産の部
元本等

注記表

2025/11/04 9:26

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[2025年 8月 5日現在]
負債合計	118,010,561
純資産の部
元本等

注記表

2025/11/04 9:26

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	[2025年 8月 5日現在]
負債合計	1,442,375,149
純資産の部
元本等

注記表

2025/11/04 9:26