半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/02/06-2026/02/05)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2018年 2月 5日) | 3,009,456,455 | 3,009,456,455 | 10,690 | 10,690 |
| 第2計算期間末日 | (2019年 2月 5日) | 5,700,012,642 | 5,700,012,642 | 10,410 | 10,410 |
| 第3計算期間末日 | (2020年 2月 5日) | 6,384,502,081 | 6,384,502,081 | 11,178 | 11,178 |
| 第4計算期間末日 | (2021年 2月 5日) | 8,265,751,243 | 8,265,751,243 | 11,579 | 11,579 |
| 第5計算期間末日 | (2022年 2月 7日) | 14,001,523,663 | 14,001,523,663 | 11,855 | 11,855 |
| 第6計算期間末日 | (2023年 2月 6日) | 20,928,440,554 | 20,928,440,554 | 11,861 | 11,861 |
| 第7計算期間末日 | (2024年 2月 5日) | 25,881,579,252 | 25,881,579,252 | 13,623 | 13,623 |
| 第8計算期間末日 | (2025年 2月 5日) | 28,940,470,769 | 28,940,470,769 | 14,335 | 14,335 |
| 2024年 8月末日 | 25,185,146,482 | ― | 13,818 | ― | |
| 9月末日 | 25,927,943,770 | ― | 13,929 | ― | |
| 10月末日 | 27,755,159,151 | ― | 14,410 | ― | |
| 11月末日 | 27,815,144,217 | ― | 14,151 | ― | |
| 12月末日 | 29,247,321,320 | ― | 14,566 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 28,785,220,098 | ― | 14,304 | ― | |
| 2月末日 | 28,663,894,324 | ― | 14,037 | ― | |
| 3月末日 | 29,509,443,352 | ― | 14,180 | ― | |
| 4月末日 | 28,493,028,603 | ― | 13,875 | ― | |
| 5月末日 | 24,495,553,674 | ― | 14,009 | ― | |
| 6月末日 | 25,090,903,946 | ― | 14,317 | ― | |
| 7月末日 | 25,326,671,910 | ― | 14,619 | ― | |
| 8月末日 | 25,068,954,307 | ― | 14,622 | ― | |
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