半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年2月6日-平成31年2月5日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成30年 2月 5日) | 3,009,456,455 | 3,009,456,455 | 10,690 | 10,690 |
| 平成29年 8月末日 | 2,842,074,555 | ― | 10,587 | ― | |
| 9月末日 | 2,860,738,500 | ― | 10,745 | ― | |
| 10月末日 | 2,857,378,570 | ― | 10,761 | ― | |
| 11月末日 | 2,882,880,503 | ― | 10,733 | ― | |
| 12月末日 | 2,982,636,920 | ― | 10,896 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 2,985,160,704 | ― | 10,624 | ― | |
| 2月末日 | 2,948,951,181 | ― | 10,335 | ― | |
| 3月末日 | 2,960,464,847 | ― | 10,354 | ― | |
| 4月末日 | 3,010,194,421 | ― | 10,464 | ― | |
| 5月末日 | 3,636,160,938 | ― | 10,204 | ― | |
| 6月末日 | 3,907,672,211 | ― | 10,310 | ― | |
| 7月末日 | 4,024,272,106 | ― | 10,441 | ― | |
| 8月末日 | 4,197,248,652 | ― | 10,432 | ― | |
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