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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年2月6日-平成31年2月5日)

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【提出】: 2018/11/02 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 25項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および平成30年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成30年 2月 5日)	3,009,456,455	3,009,456,455	10,690	10,690
	平成29年 8月末日	2,842,074,555	―	10,587	―
	9月末日	2,860,738,500	―	10,745	―
	10月末日	2,857,378,570	―	10,761	―
	11月末日	2,882,880,503	―	10,733	―
	12月末日	2,982,636,920	―	10,896	―
	平成30年 1月末日	2,985,160,704	―	10,624	―
	2月末日	2,948,951,181	―	10,335	―
	3月末日	2,960,464,847	―	10,354	―
	4月末日	3,010,194,421	―	10,464	―
	5月末日	3,636,160,938	―	10,204	―
	6月末日	3,907,672,211	―	10,310	―
	7月末日	4,024,272,106	―	10,441	―
	8月末日	4,197,248,652	―	10,432	―

開示資料

決算

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