有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年2月6日-令和3年2月5日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成30年 2月 5日) | 3,009,456,455 | 3,009,456,455 | 10,690 | 10,690 |
| 第2計算期間末日 | (平成31年 2月 5日) | 5,700,012,642 | 5,700,012,642 | 10,410 | 10,410 |
| 第3計算期間末日 | (令和 2年 2月 5日) | 6,384,502,081 | 6,384,502,081 | 11,178 | 11,178 |
| 第4計算期間末日 | (令和 3年 2月 5日) | 8,265,751,243 | 8,265,751,243 | 11,579 | 11,579 |
| 令和 2年 2月末日 | 6,475,897,740 | ― | 11,298 | ― | |
| 3月末日 | 5,564,829,441 | ― | 10,791 | ― | |
| 4月末日 | 5,625,204,655 | ― | 10,865 | ― | |
| 5月末日 | 5,623,936,427 | ― | 11,090 | ― | |
| 6月末日 | 5,859,196,116 | ― | 11,287 | ― | |
| 7月末日 | 6,110,485,125 | ― | 11,431 | ― | |
| 8月末日 | 6,314,769,999 | ― | 11,466 | ― | |
| 9月末日 | 6,502,959,578 | ― | 11,417 | ― | |
| 10月末日 | 6,949,501,257 | ― | 11,311 | ― | |
| 11月末日 | 7,460,292,035 | ― | 11,481 | ― | |
| 12月末日 | 7,822,018,085 | ― | 11,590 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 8,193,121,550 | ― | 11,570 | ― | |
| 2月末日 | 8,364,453,186 | ― | 11,530 | ― | |
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