半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年2月6日-令和2年2月5日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和1年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成30年 2月 5日) | 3,009,456,455 | 3,009,456,455 | 10,690 | 10,690 |
| 第2計算期間末日 | (平成31年 2月 5日) | 5,700,012,642 | 5,700,012,642 | 10,410 | 10,410 |
| 平成30年 8月末日 | 4,197,248,652 | ― | 10,432 | ― | |
| 9月末日 | 4,427,212,416 | ― | 10,584 | ― | |
| 10月末日 | 4,878,808,066 | ― | 10,387 | ― | |
| 11月末日 | 5,550,516,313 | ― | 10,450 | ― | |
| 12月末日 | 5,718,463,405 | ― | 10,332 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 5,648,893,028 | ― | 10,334 | ― | |
| 2月末日 | 5,772,899,657 | ― | 10,521 | ― | |
| 3月末日 | 5,896,551,388 | ― | 10,644 | ― | |
| 4月末日 | 5,909,693,879 | ― | 10,710 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 5,830,236,265 | ― | 10,559 | ― | |
| 6月末日 | 5,952,725,165 | ― | 10,706 | ― | |
| 7月末日 | 5,973,534,397 | ― | 10,792 | ― | |
| 8月末日 | 5,984,016,200 | ― | 10,788 | ― | |
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