有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年2月6日-令和4年2月7日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成30年 2月 5日) | 3,009,456,455 | 3,009,456,455 | 10,690 | 10,690 |
| 第2計算期間末日 | (平成31年 2月 5日) | 5,700,012,642 | 5,700,012,642 | 10,410 | 10,410 |
| 第3計算期間末日 | (令和 2年 2月 5日) | 6,384,502,081 | 6,384,502,081 | 11,178 | 11,178 |
| 第4計算期間末日 | (令和 3年 2月 5日) | 8,265,751,243 | 8,265,751,243 | 11,579 | 11,579 |
| 第5計算期間末日 | (令和 4年 2月 7日) | 14,001,523,663 | 14,001,523,663 | 11,855 | 11,855 |
| 令和 3年 2月末日 | 8,364,453,186 | ― | 11,530 | ― | |
| 3月末日 | 8,881,740,863 | ― | 11,722 | ― | |
| 4月末日 | 9,328,939,215 | ― | 11,758 | ― | |
| 5月末日 | 10,735,929,775 | ― | 11,924 | ― | |
| 6月末日 | 11,416,333,352 | ― | 11,945 | ― | |
| 7月末日 | 11,950,747,903 | ― | 11,997 | ― | |
| 8月末日 | 12,467,794,909 | ― | 11,981 | ― | |
| 9月末日 | 12,743,967,546 | ― | 11,941 | ― | |
| 10月末日 | 13,331,777,977 | ― | 12,174 | ― | |
| 11月末日 | 13,535,681,565 | ― | 12,014 | ― | |
| 12月末日 | 14,078,681,149 | ― | 12,119 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 14,042,362,096 | ― | 11,890 | ― | |
| 2月末日 | 13,750,016,316 | ― | 11,625 | ― | |
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