有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/02/08-2023/02/06)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和5年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成30年 2月 5日) | 3,009,456,455 | 3,009,456,455 | 10,690 | 10,690 |
| 第2計算期間末日 | (平成31年 2月 5日) | 5,700,012,642 | 5,700,012,642 | 10,410 | 10,410 |
| 第3計算期間末日 | (令和 2年 2月 5日) | 6,384,502,081 | 6,384,502,081 | 11,178 | 11,178 |
| 第4計算期間末日 | (令和 3年 2月 5日) | 8,265,751,243 | 8,265,751,243 | 11,579 | 11,579 |
| 第5計算期間末日 | (令和 4年 2月 7日) | 14,001,523,663 | 14,001,523,663 | 11,855 | 11,855 |
| 第6計算期間末日 | (令和 5年 2月 6日) | 20,928,440,554 | 20,928,440,554 | 11,861 | 11,861 |
| 令和 4年 2月末日 | 13,750,016,316 | ― | 11,625 | ― | |
| 3月末日 | 14,229,142,874 | ― | 12,023 | ― | |
| 4月末日 | 14,683,458,854 | ― | 12,022 | ― | |
| 5月末日 | 16,535,738,500 | ― | 11,948 | ― | |
| 6月末日 | 17,890,034,551 | ― | 12,201 | ― | |
| 7月末日 | 18,181,233,885 | ― | 12,335 | ― | |
| 8月末日 | 18,722,721,389 | ― | 12,238 | ― | |
| 9月末日 | 19,131,424,131 | ― | 12,069 | ― | |
| 10月末日 | 19,975,216,689 | ― | 12,365 | ― | |
| 11月末日 | 20,303,855,050 | ― | 12,110 | ― | |
| 12月末日 | 19,811,149,450 | ― | 11,602 | ― | |
| 令和 5年 1月末日 | 20,672,124,773 | ― | 11,739 | ― | |
| 2月末日 | 21,030,166,070 | ― | 11,879 | ― | |
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