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有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年3月27日-平成30年2月5日)

【提出】: 2017/12/25 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 15項目

①【純資産の推移】
平成29年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

			(単位:円)
	純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
平成29年 3月末日	10,042,289		10,042
4月末日	10,139,393		10,139
5月末日	1,453,084,966		10,299
6月末日	2,901,193,641		10,500
7月末日	2,817,863,749		10,492
8月末日	2,842,074,555		10,587
9月末日	2,860,738,500		10,745

開示資料

決算

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