有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/02/07-2024/02/05)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2018年 2月 5日) | 3,009,456,455 | 3,009,456,455 | 10,690 | 10,690 |
| 第2計算期間末日 | (2019年 2月 5日) | 5,700,012,642 | 5,700,012,642 | 10,410 | 10,410 |
| 第3計算期間末日 | (2020年 2月 5日) | 6,384,502,081 | 6,384,502,081 | 11,178 | 11,178 |
| 第4計算期間末日 | (2021年 2月 5日) | 8,265,751,243 | 8,265,751,243 | 11,579 | 11,579 |
| 第5計算期間末日 | (2022年 2月 7日) | 14,001,523,663 | 14,001,523,663 | 11,855 | 11,855 |
| 第6計算期間末日 | (2023年 2月 6日) | 20,928,440,554 | 20,928,440,554 | 11,861 | 11,861 |
| 第7計算期間末日 | (2024年 2月 5日) | 25,881,579,252 | 25,881,579,252 | 13,623 | 13,623 |
| 2023年 2月末日 | 21,030,166,070 | ― | 11,879 | ― | |
| 3月末日 | 21,337,056,361 | ― | 11,935 | ― | |
| 4月末日 | 21,911,452,110 | ― | 12,095 | ― | |
| 5月末日 | 22,452,966,207 | ― | 12,396 | ― | |
| 6月末日 | 23,465,892,372 | ― | 12,919 | ― | |
| 7月末日 | 23,007,486,856 | ― | 12,617 | ― | |
| 8月末日 | 24,020,567,290 | ― | 12,988 | ― | |
| 9月末日 | 23,928,498,234 | ― | 12,839 | ― | |
| 10月末日 | 23,984,932,630 | ― | 12,801 | ― | |
| 11月末日 | 25,061,151,589 | ― | 13,231 | ― | |
| 12月末日 | 25,293,352,844 | ― | 13,292 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 25,680,298,954 | ― | 13,547 | ― | |
| 2月末日 | 25,973,400,081 | ― | 13,720 | ― | |
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