有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年2月6日-令和4年2月7日)

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【提出】
2022/05/06 9:12
【資料】
PDFをみる
【項目】
55項目

令和 4年 2月28日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額13,769,424,750
Ⅱ 負債総額19,408,434
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)13,750,016,316
Ⅳ 発行済口数11,827,976,632口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.1625
(10,000口当たり)(11,625)

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