有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/02/08-2023/02/06)

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【提出】
2023/05/02 9:23
【資料】
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【項目】
55項目

令和 5年 2月28日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額21,067,311,308
Ⅱ 負債総額37,145,238
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)21,030,166,070
Ⅳ 発行済口数17,703,616,847口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.1879
(10,000口当たり)(11,879)

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