有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/02/06-2025/02/05)

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【提出】
2025/05/02 9:15
【資料】
PDFをみる
【項目】
58項目

2025年 2月28日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額28,720,252,284
Ⅱ 負債総額56,357,960
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)28,663,894,324
Ⅳ 発行済口数20,419,982,005口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.4037
(10,000口当たり)(14,037)

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