有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/02/06-2026/02/05)

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【提出】
2026/05/01 9:10
【資料】
PDFをみる
【項目】
58項目

2026年 2月27日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額26,731,430,345
Ⅱ 負債総額24,876,358
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)26,706,553,987
Ⅳ 発行済口数16,634,788,794口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.6055
(10,000口当たり)(16,055)

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