剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第1期自 平成29年4月20日至 平成29年9月25日	第2期自 平成29年9月26日至 平成30年3月26日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		3,051,389	7,547,524
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	17,527,000
剰余金増加額又は欠損金減少額		269,388	34,486
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	269,388	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	34,486
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,154,995	12,626,203
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	12,626,203
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,154,995	-
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		17,527,000	4,115,577

2018/06/25 9:01

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/06/25 9:01

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区 分	注記番号	(平成29年9月25日現在)	(平成30年3月26日現在)
		金 額(円)	金 額(円)
元本	1、2	6,564,819,706	4,976,106,002
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		708,570,628	214,871,882

(注)「イーストスプリング米国小型株式マザーファンド」の計算期間は原則として、毎年3月26日から9月25日まで、及び9月26日から翌年3月25日までであります。
(2)注記表

2018/06/25 9:01